2023年全國(guó)碩士研究生考試考研英語(yǔ)一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁(yè)
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1、交銀施羅德瑞鑫定期開放靈活配置混合型交銀施羅德瑞鑫定期開放靈活配置混合型證券投資基金(更新)招募說(shuō)明書證券投資基金(更新)招募說(shuō)明書(20182018年第年第1號(hào))號(hào))基金管理人:交銀施羅德基金管理有限公司基金管理人:交銀施羅德基金管理有限公司基金托管人:招商銀行股份有限公司基金托管人:招商銀行股份有限公司二〇一八年六月一八年六月基金招募說(shuō)明書自基金合同生效日起,每6個(gè)月更新一次,并于每6個(gè)月結(jié)束之日后的45日內(nèi)公告,更新內(nèi)容截至每6個(gè)

2、月的最后1日。交銀施羅德瑞鑫定期開放靈活配置混合型證券投資基金(更新)招募說(shuō)明書(2018年第1號(hào))3本基金面臨特定運(yùn)作方式的風(fēng)險(xiǎn):本基金以封閉期和開放期滾動(dòng)的方式運(yùn)作,投資者需在開放期提出申購(gòu)、贖回申請(qǐng),每個(gè)開放期辦理申購(gòu)或贖回業(yè)務(wù)的時(shí)間分別至少為5個(gè)工作日最長(zhǎng)不超過(guò)20個(gè)工作日。在非開放期間將無(wú)法按照基金份額凈值進(jìn)行申購(gòu)和贖回?;鸱蓊~持有人面臨封閉期內(nèi)無(wú)法贖回的風(fēng)險(xiǎn)。此外,本基金封閉期為6個(gè)月,封閉期間較長(zhǎng),在封閉期內(nèi)投資者均無(wú)法

3、通過(guò)贖回進(jìn)行資產(chǎn)變現(xiàn),所以本基金與封閉期較短的混合型基金相比流動(dòng)性更低,投資者需要承擔(dān)相應(yīng)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。本基金還面臨基金合同提前終止的風(fēng)險(xiǎn):(1)基金合同生效后,連續(xù)六十個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元情形的,基金管理人可向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提前終止基金合同,無(wú)需召開基金份額持有人大會(huì)。(2)在任一開放期最后一日日終(登記機(jī)構(gòu)完成最后一日申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)申請(qǐng)的確認(rèn)以后),出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿2

4、00人或當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值加上當(dāng)日凈申購(gòu)金額或者減去當(dāng)日凈贖回金額后低于5000萬(wàn)元情形的,本基金將自動(dòng)終止基金合同并進(jìn)行基金財(cái)產(chǎn)清算,無(wú)需召開基金份額持有人大會(huì)。本基金是一只混合型基金,其風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金,低于股票型基金,屬于承擔(dān)較高風(fēng)險(xiǎn)、預(yù)期收益較高的證券投資基金品種。投資有風(fēng)險(xiǎn),投資人在投資本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的招募說(shuō)明書、基金合同等信息披露文件?;鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)并不代表未來(lái)表現(xiàn)?;鸸芾砣斯芾淼钠渌?/p>

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