廣發(fā)天天利貨幣市場(chǎng)基金_第1頁(yè)
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1、廣發(fā)天天利貨幣市場(chǎng)基金2015年第3季度報(bào)告第1頁(yè)共16頁(yè)廣發(fā)天天利貨幣市場(chǎng)基金廣發(fā)天天利貨幣市場(chǎng)基金20152015年第年第3季度報(bào)告季度報(bào)告20152015年9月3030日基金管理人：廣發(fā)基金管理有限公司基金管理人：廣發(fā)基金管理有限公司基金托管人：中國(guó)銀行股份有限公司基金托管人：中國(guó)銀行股份有限公司報(bào)告送出日期：二報(bào)告送出日期：二〇一五年十月二十六日一五年十月二十六日廣發(fā)天天利貨幣市場(chǎng)基金2015年第3季度報(bào)告第3頁(yè)共16頁(yè)風(fēng)險(xiǎn)收益

2、特征本基金屬于貨幣市場(chǎng)基金，風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票型基金、混合型基金和債券型基金。基金管理人廣發(fā)基金管理有限公司基金托管人中國(guó)銀行股份有限公司下屬三級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱廣發(fā)天天利貨幣A廣發(fā)天天利貨幣B廣發(fā)天天利貨幣E下屬三級(jí)基金的交易代碼000475000476001134報(bào)告期末下屬三級(jí)基金的份額總額360772739.14份55461642.14份877444.62份33主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)3.13.1主要

3、財(cái)務(wù)指標(biāo)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元報(bào)告期(2015年7月1日2015年9月30日)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)廣發(fā)天天利貨幣A廣發(fā)天天利貨幣B廣發(fā)天天利貨幣E1.本期已實(shí)現(xiàn)收益2509227.88330860.632938.632.本期利潤(rùn)2509227.88330860.632938.633.期末基金資產(chǎn)凈值360772739.1455461642.14877444.62注：(1)所述基金財(cái)務(wù)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)和交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收

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