溫州市xx中學公款競爭性存放操作細則

1、溫州市溫州市XX中學公款中學公款競爭性存放操作爭性存放操作細則細則第一章總則第一條為切實規(guī)范學校公款存放管理，提高資金效益，防止利益沖突和利益輸送，根據(jù)《溫州市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)市級預(yù)算單位公款競爭性存放管理暫行辦法的通知》（溫政辦〔2015〕29號）的規(guī)定，結(jié)合學校實際，制定本細則。第二條本操作細則適用于學校通過招投標方式選擇確定公款存放銀行的管理活動。第三條公款存放納入學?！叭匾淮蟆奔w決策事項，由領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定，并對本

2、單位銀行賬戶申請開立、使用和資金存放的合法性、合規(guī)性、安全性負責。第四條本操作細則所指的公款是指學校取得的各類財政資金、上級補助資金和自有資金和代管資金等。學校開立銀行賬戶有以下情形之一，可采取集體決策方式選擇開戶銀行：（一）根據(jù)國庫集中支付管理需要開設(shè)的市級預(yù)算單位零余額賬戶、單位公務(wù)卡賬戶等其他相關(guān)賬戶；（二）工會費、黨費、團費、食堂戶等資金量較小賬戶；（三）中央、省等上級部門為開展特定業(yè)務(wù)指定開戶銀行的賬戶；（四）為辦理貸款轉(zhuǎn)存、

3、貸款歸還等與貸款有關(guān)業(yè)務(wù)而在貸款銀行開立的一般存款賬戶；（五）經(jīng)市人民政府批準可不實行招投標的其他賬戶。采取集體決策方式選擇開戶銀行的，應(yīng)通過校長辦公會議集體研究確定，在會議記錄中反映采用集體決策方式的原因、對備選銀行的評比情況、會議表決情況和最終決定等。學校有以下情形之一的，可以不采取招投標方式：（一）涉密、資金量較小或者資金閑置時間少于3個月的；（二）法律、法規(guī)、規(guī)章或市級以上政府、財政部門另有規(guī)定的；（三）經(jīng)市政府批準可以不實行招

4、投標的其他情形。城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村信用聯(lián)社及政策性銀行，原則上應(yīng)符合以下條件：（一）在溫州市區(qū)設(shè)有分支機構(gòu)；（二）依法開展經(jīng)營活動，近3年內(nèi)在經(jīng)營活動中無重大違法違規(guī)記錄；（三）內(nèi)部管理機制健全，具有較強的風險控制能力；（四）監(jiān)管評級達到一定標準，人民銀行年度綜合評價近3年均B級以上，銀監(jiān)部門年度監(jiān)管評級近3年均3級以上。第十條學校應(yīng)按規(guī)定建立5人以上單數(shù)人員組成的評標委員會，負責競爭性存放評標工作。評標委員會成員應(yīng)嚴格執(zhí)

5、行利益回避的相關(guān)規(guī)定，成員名單在中標結(jié)果確定前應(yīng)當保密。第十一條競爭性存放評標方法，由學校根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本單位實際情況和管理要求在以下方法中選擇制定。（一）綜合評分法。綜合評分法由評分指標和評分標準兩分構(gòu)成。評分指標至少應(yīng)包括利率水平、社會責任貢獻率、支持地方經(jīng)濟發(fā)展貢獻和服務(wù)水平等方面，市級預(yù)算單位可以結(jié)合本單位實際情況和管理要求設(shè)定相關(guān)指標及分值權(quán)重。存款利率水平包括活期存款利率、定期存款利率水平。支持地方經(jīng)濟發(fā)展貢獻以市政

6、府對銀行業(yè)年度考核結(jié)果作為依據(jù)。服務(wù)水平指標主要反映開戶銀行信息系統(tǒng)建設(shè)、對賬服務(wù)、分賬核算服務(wù)、相關(guān)業(yè)務(wù)收費情況、以往提供服務(wù)履約情況等方面。（二）高收益優(yōu)先法。定期存款競爭性存放招投標可以定期存款年利率為標的，采取高收益優(yōu)先原則，標的相同時輔以經(jīng)營狀況和服務(wù)水平等指標評分。定期存款年利率必須符合國家利率政策規(guī)定。第十二條中標結(jié)果確定后，學校應(yīng)向中標銀行發(fā)出中標通知書，同時將招標結(jié)果通知所有競標銀行，并在招標公告發(fā)布網(wǎng)站上進行公示。第