資金保障方案

1、3、資金保障方案制定項(xiàng)目實(shí)施的資金保障措施，并建立以滿足工程要求的流動(dòng)資金，高效的利用項(xiàng)目部的流動(dòng)資金，最大程度發(fā)揮流動(dòng)資金的效益，在合同條件下完成業(yè)主交給施工任務(wù)，提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，在實(shí)施施工進(jìn)度計(jì)劃中，經(jīng)營(yíng)核算部給予資金保障，確保不因資金問題影響施工進(jìn)度。我公司在多年的施工過(guò)程中形成了自己的管理模式。對(duì)重點(diǎn)工程和特殊工程，我公司更具備一定的流動(dòng)資金保障管理和使用方式。一、公司儲(chǔ)備資金管理措施由于物資儲(chǔ)備資金在流動(dòng)資金占相當(dāng)大的比重，

2、管好物資儲(chǔ)備資金是管好用活流動(dòng)資金的重點(diǎn)。項(xiàng)目在材料采購(gòu)時(shí)，要正確制定采購(gòu)計(jì)劃，搞好供需平衡，合理安排采購(gòu)資金。對(duì)生產(chǎn)所需的各種材料物資，應(yīng)區(qū)分輕、重、緩、急，統(tǒng)籌安排，堅(jiān)決保證生產(chǎn)關(guān)鍵材料、重點(diǎn)項(xiàng)目的材料；對(duì)超儲(chǔ)積壓材料，應(yīng)嚴(yán)禁采購(gòu)；應(yīng)嚴(yán)格做到能自制加工的不購(gòu)進(jìn)，能改進(jìn)的不購(gòu)進(jìn)，能修舊利廢的盡量使用；在材料到貨時(shí)按合同嚴(yán)格進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)庫(kù)存物資要認(rèn)真審核，及時(shí)掌握進(jìn)貨情況，把好資金結(jié)算關(guān)，使進(jìn)貨中發(fā)生的問題解決在承付貨款之前。為達(dá)到以上

3、要求，項(xiàng)目在內(nèi)部管理上，把儲(chǔ)備資金逐項(xiàng)分解落實(shí)到各部門、科室、個(gè)人，實(shí)行獎(jiǎng)罰制度，使有關(guān)部門和人員精打細(xì)算，克服過(guò)去管物不管錢、盲目采購(gòu)、積壓資金現(xiàn)象嚴(yán)重等情況。財(cái)務(wù)部門對(duì)每個(gè)采購(gòu)人員按照采購(gòu)計(jì)劃核定備用金，并加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)弟企業(yè)之間的相互資金支持和拆解等均可籌集一定數(shù)額的流動(dòng)資金。六、采取經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析措施，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)采取措施我公司要重視經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，從實(shí)際出發(fā)，建立資金利用效果分析制度。考核資金利用效果的指標(biāo)主要是流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)率，包括流

4、動(dòng)資金周轉(zhuǎn)次數(shù)和流動(dòng)資金利潤(rùn)率。將這些指標(biāo)與本企業(yè)歷史相比、與計(jì)劃相比、與行業(yè)平均水平相比，看是否有明顯上升或下降，是否存在異常。通過(guò)分析找出差異原因，對(duì)造成不利的因素提出解決措施。改變過(guò)去那種財(cái)務(wù)部門算死賬而不參與經(jīng)營(yíng)管理的做法，使財(cái)務(wù)管理充分發(fā)揮其應(yīng)有職能。七、執(zhí)行合同管理制度，挖掘資金潛力，發(fā)揮流動(dòng)資金的效益。項(xiàng)目部在項(xiàng)目管理過(guò)程中，將對(duì)資金到位情況、項(xiàng)目的運(yùn)作情況、進(jìn)度、成本的控制等進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，從而做出科學(xué)的計(jì)劃調(diào)整決策，以保

5、證施工的高效、安全。項(xiàng)目部將以目標(biāo)成本為基礎(chǔ)，進(jìn)一步整合合同與進(jìn)度計(jì)劃，實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目實(shí)際發(fā)生成本并與目標(biāo)成本進(jìn)行對(duì)比分析，實(shí)現(xiàn)成本的動(dòng)態(tài)控制，有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)。系統(tǒng)結(jié)合合同管理、審計(jì)、分級(jí)審批、統(tǒng)計(jì)分析等多種管理手段，進(jìn)行嚴(yán)格的計(jì)量、支付及變更管理，控制目標(biāo)成本的突破情況。從而保證項(xiàng)目資金的充足?？傊?，對(duì)該項(xiàng)目的資金籌措及施工流動(dòng)資金我們不僅能管好、用好，還會(huì)從企業(yè)內(nèi)部出發(fā)，挖掘潛力加速流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)，完善經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，合理、有效地使用流動(dòng)