門店財務管理

1、關于加強逢運廣告公司各分店財務收支管理工作程序一、目的本程序規(guī)范了門店財務收入、支出的工作程序，以進一步加強對資金的管理，使各相關人員知所遵循，制定本流程。二、范圍本程序適用于逢運廣告公司所有門店財務收支活動。三、職責3.1收銀員負責將營業(yè)收入交存銀行，并制定銷售日報表，并將當天收支與記帳人員進行核對，做到帳實相符，并將銀行回單和銷售日報表定期交公司財務人員，以便查帳。3.2負責記帳人員由公司負責人和門店負責人指定，記帳人員必須將當天收

2、支金額登記入帳，并結(jié)出當日余額與收銀員進行核對，做到帳實相符。3.3門店負責人負責店鋪費用支出、店鋪貨款支付、低值易耗品支出的申請，并寫付款申請單。四、工作程序4.1原則4.1.1門店實行資金“收支兩條線”原則。4.1.2門店實行錢帳分離管理。即門店收銀員對資金收支金額準確性負責，門店負責人對資金收支合理性負責。4.1.3門店收支計劃管理。門店負責人須按公司制定的經(jīng)營收入、費用計劃進行管理，并接受公司的監(jiān)督。4.3.2費用支出店內(nèi)費用由

3、收銀員負責填寫費用支出單，單筆金額在元以下，由門店負責人簽字即可支出付款，單筆金額在元以上，必須經(jīng)公司負責人同意后方可付款，并及時讓公司負責人簽字，無簽字者所造成的一切損失由責任人負責。4.3.3貨款的支付經(jīng)公司負責人審核批誰后在店內(nèi)支付的貨款，店內(nèi)收銀員依據(jù)相關合同核對結(jié)算金額，由店內(nèi)負責人簽署意見，報公司財務部經(jīng)由公司負責人批誰后，由公司財務部將款項劃入店內(nèi)支出帳戶，并以書面形式通知門店收銀員，經(jīng)店內(nèi)負責人簽字后，予以支付。4.3.