四川信托成都國際商城項(xiàng)目收益高

1、四川信托-成都國際商城項(xiàng)目集合資金信托計(jì)劃,2014年12月,,川匯滄海 信達(dá)天下,SICHUAN TRUST CO.,LTD,川匯滄海 信達(dá)天下,,,,,,,,,,,,信托項(xiàng)目基本信息,,,,,總規(guī)模不超過39億元本期發(fā)行1億元,還款來源,預(yù)期年化收益,,,交易結(jié)構(gòu),,,,交易結(jié)構(gòu),,,委托人,四川信托,中強(qiáng)實(shí)業(yè),信托計(jì)劃,“成都國際商城”項(xiàng)目,投資信托計(jì)劃,分配信托受益,貸款,歸還貸款,開發(fā),設(shè)立,成都國宏信實(shí)業(yè)有限

2、公司,成都國際商城”項(xiàng)目在建工程,中強(qiáng)實(shí)業(yè)股權(quán),萬騰實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司,保證擔(dān)保,抵押,質(zhì)押,保證擔(dān)保,監(jiān)管/保管銀行,保管,監(jiān)管,實(shí)際控制人吳昊,保證擔(dān)保,增信措施,,,,風(fēng)控措施,,③股權(quán)質(zhì)押,成都國宏信實(shí)業(yè)有限公司將其持有的中強(qiáng)實(shí)業(yè)100%股權(quán)質(zhì)押,,,①連帶責(zé)任擔(dān)保,成都國宏信實(shí)業(yè)有限公司萬騰實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司實(shí)際控制人吳昊,,,④現(xiàn)場監(jiān)管,派駐現(xiàn)場監(jiān)管人員；資金封閉運(yùn)行監(jiān)管印鑒及證照,,,②在建工程抵押,中強(qiáng)實(shí)業(yè)將其名下“

3、成都國際商城”項(xiàng)目抵押給我司,,1,信托計(jì)劃基本要素,,2,項(xiàng)目簡介,3,借款人及保證人介紹,,4,四川信托簡介,,項(xiàng)目背景,,項(xiàng)目介紹,,,“成都國際商城”屬省市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，是根據(jù)國家“深化西部大開發(fā)，加快城市發(fā)展進(jìn)程”的號召，由省、市招商引資進(jìn)行舊城交通綜合改造的重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目。該項(xiàng)目根據(jù)成都市政府“改善城市交通、提升城市形象、完善城市功能、建設(shè)中央商務(wù)區(qū)”的城市建設(shè)規(guī)劃戰(zhàn)略，由成都中強(qiáng)實(shí)業(yè)有限公司斥巨資傾力打造的一座現(xiàn)代商業(yè)巨艦

4、。目前項(xiàng)目已取得四證，預(yù)計(jì)2014年底竣工。,優(yōu)勢一：項(xiàng)目無竣工風(fēng)險(xiǎn),,項(xiàng)目介紹,,,成都國際商城于2010年8月動(dòng)工修建，預(yù)計(jì)2014年底竣工驗(yàn)收，本次信托資金投入后完全能滿足后續(xù)建設(shè)資金需求。項(xiàng)目無竣工風(fēng)險(xiǎn)。此外，項(xiàng)目已基本滿足預(yù)售條件，中強(qiáng)實(shí)業(yè)承諾在信托資金進(jìn)入后4個(gè)月內(nèi)取得預(yù)售許可證。,優(yōu)勢二：項(xiàng)目區(qū)位優(yōu)良（1）,,項(xiàng)目介紹,,,成都國際商城地處成都市中心城區(qū)的核心商圈，位于東御街，東臨順城大街、西接百揚(yáng)大廈、南臨染房街，毗

5、鄰春熙路商圈，是鹽市口商圈的黃金地段。,優(yōu)勢二：項(xiàng)目區(qū)位優(yōu)良（2）,,項(xiàng)目介紹,,,鹽市口商圈歷來都是成都市中心的商業(yè)腹地，距天府廣場150米左右，新世紀(jì)廣場、茂業(yè)百貨、仁和春天百貨、摩爾百盛、茂業(yè)天地等大型購物中心匯集其中，其地段的稀缺性、優(yōu)良性不言而喻。,順城街-新世界百貨,東御街-摩爾百貨,人民南路-遠(yuǎn)東百貨,優(yōu)勢三：項(xiàng)目業(yè)態(tài)豐富,,項(xiàng)目介紹,,,寫字樓,住宅,花園洋房,商業(yè),成都國際商城是集商貿(mào)、休閑、娛樂、餐飲、居家和商務(wù)辦公

6、于一體的國際化、現(xiàn)代化商業(yè)服務(wù)中心。項(xiàng)目建筑設(shè)計(jì)品質(zhì)高端，屬于城市綜合體項(xiàng)目。尤其是商業(yè)和花園洋房的業(yè)態(tài)配置在區(qū)域內(nèi)均屬稀缺不可復(fù)制產(chǎn)品，寫字樓地理優(yōu)勢顯著，住宅類產(chǎn)品市場前景可期。,優(yōu)勢四：項(xiàng)目市場價(jià)值高,,項(xiàng)目介紹,,,本項(xiàng)目預(yù)計(jì)于2014年底竣工，竣工后，其市場價(jià)值預(yù)計(jì)不低于100億元，抵押率控制在50%以下，項(xiàng)目屬市中心成熟商圈的絕版高品質(zhì)物業(yè)，實(shí)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)可控。,優(yōu)勢五：國際水準(zhǔn)的商業(yè)打造計(jì)劃（1）,,項(xiàng)目介紹,,,,,,,吳昊

7、通過與合作伙伴合作方式已經(jīng)成功運(yùn)作了多個(gè)商業(yè)項(xiàng)目，如“新天府國際中心”、“金沙國際商城”、“鹽市口廣場”等成都市多個(gè)知名大型商業(yè)項(xiàng)目,整體商業(yè)的打造擬與塔博曼（亞洲）合作， 傾力打造集購物、餐飲、休閑娛樂等多項(xiàng)服務(wù)功能、服務(wù)設(shè)施于一體的城市綜合體,最大限度的持有商業(yè)物業(yè)，通過自身運(yùn)作商業(yè)的資源整合、統(tǒng)一打造、建成一處集商貿(mào)、休閑、娛樂、餐飲、會展于一體的大型國際化商業(yè)服務(wù)中心。,招商團(tuán)隊(duì)正積極與眾多實(shí)力企業(yè)進(jìn)行招商洽談，目前擬引入中影院

8、線及新加坡大食代美食街等主力店,整體性規(guī)劃,國際化購物中心的定位,知名商家加盟,商業(yè)運(yùn)作能力強(qiáng),商業(yè)打造計(jì)劃,優(yōu)勢五：國際水準(zhǔn)的商業(yè)打造計(jì)劃（2）,,項(xiàng)目介紹,,,1、塔博曼是美國首席高檔購物中心發(fā)展商。是業(yè)內(nèi)公認(rèn)最優(yōu)秀的購物中心業(yè)主與零售組合專家，并與世界知名零售商有著良好的合作關(guān)系。在成都成功打造了寬窄巷子、龍湖三千集、優(yōu)品道、蘭桂坊等大型商業(yè)項(xiàng)目。,2、目前項(xiàng)目方正與中影集團(tuán)合力打造西南地區(qū)第一家動(dòng)感影院，將青年購物群體引

9、入購物中心，能大幅提高顧客在購物中心滯留的時(shí)間，帶動(dòng)整個(gè)購物中心的人氣。3、同時(shí)，將引進(jìn)新加坡大食代集團(tuán)打造購物中心美食街，匯集全球美食，提升購物中心商業(yè)價(jià)值。,,川匯滄海 信達(dá)天下,1,信托計(jì)劃基本要素,,2,項(xiàng)目簡介,3,借款人及保證人介紹,,4,四川信托簡介,,借款人簡介,,,成都中強(qiáng)實(shí)業(yè)有限公司成立于2001年4月2日，是一家專業(yè)致力于房地產(chǎn)開發(fā)的專業(yè)化公司。公司注冊資金為人民幣4.78億元，注冊地址：四川省成

10、都市錦江區(qū)梨花街9號，主營業(yè)務(wù)：在JJ-2-4錦江區(qū)染房街、東御街中間從事房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營和物業(yè)管理。公司成立以來主要是經(jīng)營開發(fā)其名下的“成都國際商城”項(xiàng)目。,借款人簡介,,,單位：萬元,財(cái)務(wù)狀況簡表,截至2013年12月31日，公司資產(chǎn)總計(jì)53.64億元，負(fù)債總計(jì)51.34億元，資產(chǎn)負(fù)債率為95.70%。公司資產(chǎn)以存貨為主，占比為95.61%，主要是“成都國際商城”項(xiàng)目的拆遷費(fèi)、建安費(fèi)用等。公司負(fù)債主要是向平安銀行申請的22億元長期

11、借款。綜上，由于公司近三年來主要處于建設(shè)“成都國際商城”的投入期，資產(chǎn)負(fù)債率較高，尚未實(shí)現(xiàn)經(jīng)營收入，現(xiàn)金流量也比較一般，財(cái)務(wù)狀況并不理想。但公司資產(chǎn)增值空間較大大，隨時(shí)開發(fā)項(xiàng)目的逐步銷售，將迎來良好的發(fā)展態(tài)勢。作為本次信托的交易對手，綜合實(shí)力較強(qiáng)。,保證人介紹,,,保證人一：成都國宏信實(shí)業(yè)有限公司,,成都國宏信實(shí)業(yè)有限公司是中強(qiáng)實(shí)業(yè)100%的控股股東。成都國宏信實(shí)業(yè)有限公司成立于2014年3月6日，注冊資本1億元，注冊地址成都市

12、錦江區(qū)梨花街2號1棟3層3號，法定代表人蒲昭奎。成都國宏信實(shí)業(yè)有限公司由成都凌山金屬材料有限公司與四川文和實(shí)業(yè)有限公司出資成立，其中成都凌山金屬材料有限公司出資8500萬元，持有國宏信實(shí)業(yè)85%的股權(quán)；四川文和實(shí)業(yè)有限公司出資1500萬元，持有國宏信實(shí)業(yè)15%的股權(quán)。,保證人介紹,,,保證人二：萬騰實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司,,萬騰實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司是一家以房地產(chǎn)投資開發(fā)為主，金融、礦產(chǎn)兩大產(chǎn)業(yè)強(qiáng)勁發(fā)展的跨行業(yè)集團(tuán)企業(yè)，總部設(shè)在成都，注冊資金3

13、7150萬。現(xiàn)有下屬控股、參股企業(yè)20余家，在涉足的各產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域均已具備良好的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)和市場競爭優(yōu)勢。集團(tuán)成立以來，立足建設(shè)“全國一流、西部領(lǐng)先”企業(yè)的奮斗目標(biāo)，始終秉承“服務(wù)客戶、善待員工、回饋股東、奉獻(xiàn)社會”的經(jīng)營理念，堅(jiān)持以“房地產(chǎn)業(yè)為主攻方向”，以“多元化布局、科學(xué)化管理”為戰(zhàn)略抓手，以構(gòu)建“真誠、激情、執(zhí)著”的企業(yè)文化為載體，強(qiáng)化運(yùn)營管理，注重團(tuán)隊(duì)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)了萬騰集團(tuán)的跨越式發(fā)展。目前，集團(tuán)持續(xù)加大房地產(chǎn)投資開發(fā)、金融、

14、礦產(chǎn)三大業(yè)務(wù)板塊的投入，企業(yè)實(shí)力、經(jīng)營規(guī)模顯著提升，在社會各界有著良好的聲譽(yù)和影響。,保證人介紹,,,萬騰實(shí)業(yè)參與開發(fā)的項(xiàng)目（1 ),,1、郫縣五彩城城市綜合體項(xiàng)目：該項(xiàng)目所在公司為成都國宏騰實(shí)業(yè)有限公司，萬騰實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司持有66%的股份。項(xiàng)目占地426畝，共分1~9號地塊，5、6、7號地塊為1期。預(yù)計(jì)可售面積170萬平，預(yù)計(jì)銷售收入100億，銷售周期預(yù)計(jì)為5-8年。2、新天府國際中心超甲寫字樓項(xiàng)目：該項(xiàng)目所在公司為成都中鐵萬宏

15、實(shí)業(yè)有限公司，萬騰實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司持股50%。該項(xiàng)目占地27畝，可售面積14萬平，目前已完工進(jìn)入竣工驗(yàn)收階段。目前，平安銀行已經(jīng)購買了南樓辦公樓及部分商業(yè)和車位，用做平安銀行成都分行辦公。重慶銀行購買了三層北樓辦公樓及部分底商用做重慶銀行成都分行辦公。該項(xiàng)目未售部分約可實(shí)現(xiàn)7億元產(chǎn)值。3、金沙御苑精品小高層商住項(xiàng)目：該項(xiàng)目所在公司為成都匯晨投資發(fā)展有限責(zé)任公司，萬騰集團(tuán)實(shí)際持有100%股權(quán)。該項(xiàng)目占地20畝，可售面積6萬平，位于金沙

16、核心區(qū)域，距金沙遺址200米，目前該項(xiàng)目已經(jīng)全部完工，完成90%可售房源銷售。預(yù)計(jì)2014年清盤，未售部分銷售收入1億。,保證人介紹,,,萬騰實(shí)業(yè)參與開發(fā)的項(xiàng)目（2）,,4、西南農(nóng)機(jī)市場舊城改造項(xiàng)目：該項(xiàng)目所在公司為成都西南農(nóng)機(jī)市場股份有限公司。該項(xiàng)目位于二環(huán)路西二段，占地31畝，定位為五星級酒店和甲級寫字樓。5、桐梓林萬騰大廈項(xiàng)目：該項(xiàng)目所在公司為四川文和實(shí)業(yè)有限公司，萬騰集團(tuán)實(shí)際持有100%股權(quán)。該項(xiàng)目位于成都市中心CBD核心地

17、段桐梓林，項(xiàng)目占地11畝，即將于2014年下半年開建約10萬平的國際頂級品牌超五星級酒店，目前已與美國喜達(dá)屋酒店管理集團(tuán)簽訂合作意向協(xié)議，將引進(jìn)超五星酒店品牌“威斯丁”。6、南湖萬錦城項(xiàng)目：該項(xiàng)目所在公司為成都信騰投資有限公司，萬騰集團(tuán)實(shí)際持有100%股權(quán)。該項(xiàng)目位于雙流縣華陽街道清和社區(qū)8、9組2012-187地塊，占地300畝，建筑面積80萬平，預(yù)計(jì)2014年上半年開盤，旨在打造城南華府板塊首席優(yōu)質(zhì)大盤。。7、丹巴金礦項(xiàng)目：

18、萬騰實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司實(shí)際持股該金礦50%股權(quán)，擴(kuò)權(quán)后預(yù)計(jì)總產(chǎn)值約100億。年產(chǎn)值約4億元。,保證人介紹,,,萬騰實(shí)業(yè)財(cái)務(wù)情況,,萬騰實(shí)業(yè)財(cái)務(wù)簡表,單位：元,截至2013年12月，萬騰實(shí)業(yè)總資產(chǎn)13.25億元，凈資產(chǎn)8.61億元。2013年實(shí)現(xiàn)銷售收入6.21億元，凈利潤1.07億元。并且資產(chǎn)規(guī)模在不斷上漲，盈利水平表現(xiàn)比較好。因此，萬騰實(shí)業(yè)作為本項(xiàng)目的保證人，保證實(shí)力強(qiáng)。,保證人介紹,,,保證人三：吳昊,,項(xiàng)目公司100%股東成都國宏信

19、實(shí)業(yè)有限公司，股東四川文和實(shí)業(yè)有限公司實(shí)際控制人吳昊為本次融資提供連帶責(zé)任擔(dān)保，據(jù)了解吳昊先生個(gè)人控制資產(chǎn)達(dá)到46.8億元，其通過成都萬騰實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司實(shí)際持有四川文和實(shí)業(yè)有限公司100%股權(quán)。,,四川信托公司簡介,,,,1,信托計(jì)劃基本要素,,2,項(xiàng)目簡介,3,借款人及保證人介紹,,4,四川信托簡介,,四川信托有限公司是在四川省信托投資公司、四川省建設(shè)信托投資公司經(jīng)過資產(chǎn)重組，吸收和興證券股權(quán)、華西證券股權(quán)和川信大廈等資產(chǎn)，重新設(shè)立