醫(yī)院會計崗位職責

1、醫(yī)院會計崗位職責1、按照醫(yī)院會計制度和有關法規(guī)負責醫(yī)院經濟業(yè)務的記賬、算賬、報賬工作。2、會計崗位工作人員要實行制單、記賬、計算機錄入、復核各崗位分工協作，共同做好醫(yī)院會計工作。3、做好現金、銀行存款日記賬并進行核對，定期與銀行對帳，并做出銀行存款調節(jié)表。4、管理好會計檔案，保證會計檔案安全、完整、規(guī)范。5、經常分析醫(yī)院經濟情況，向科室負責人提供醫(yī)院經濟活動信息，為醫(yī)院發(fā)展提出管理化建議。6、完成財務科長交辦的其他工作。醫(yī)院基建會計崗位

2、職責一、嚴格遵守國家的財經法律、法規(guī)，熟悉《會計法》、《醫(yī)院會計制度》、《醫(yī)院財務制度》、《醫(yī)療機構財務會計內部控制規(guī)定》、《基本建設會計制度》和執(zhí)行醫(yī)院各項財務管理制度二、根據國家有關會計制度的規(guī)定設置總賬、明細賬，認真審核會計原始憑證，準確編制記賬憑證。三、按基建項目的合同規(guī)定付款，保證合同的付款要求與實際付款進度和工程進度相符。四、配合基建部門、審計部門及時辦理工程項目財務決算送審工作。通過審計后，根據基建會計財務制度的規(guī)定，制作

3、會計結算憑證，結轉在建工程成本，根據財政對基建轉固定資產入賬相關規(guī)定，及時對已辦理結算的工程報送財政廳審批后轉增固定資產。五、辦理基本建設投資所形成的固定資產會計移交手續(xù)，并按要求進行會計檔案整理歸檔移交手續(xù)。六、對本單位重大工程項目和財政預算專項撥款審批項目，應重點管理。七、每月10日及時、準確和完整地編制會計報表和相關統(tǒng)計報表。報送工程進度統(tǒng)計報表。八、發(fā)現弄虛作假的收支憑證或違反財經紀律的收支事項，必須及時向科長匯報。九、遵守會計

4、人員職業(yè)道德規(guī)范、樹立良好的服務意識。十、為防止計算機病毒，嚴禁在終端上使用業(yè)務以外的軟件。十一、完成科長交辦的其他工作。醫(yī)院會計崗位職責1、在財務部門負責人的領導下，嚴格按照國家和醫(yī)院的各各項制度和經費開支標準對醫(yī)院的各項開支進行核算，對各種原始憑證進行審核。2、編制記賬憑證。根據審核無誤的原始憑證等，按照醫(yī)院會計制度規(guī)定的會計科目，編制記賬憑證。要做到科目準確，數字真實，憑證完整，裝訂整齊，記載清晰，處理及時，賬證、賬實相符。3、登

5、記賬簿。按會計制度的要求設置并及時登記總分類賬、明細分類賬，及時進行核對，做到賬證、賬實相符。4、及時、正確地編制會計報表。每月根據總賬和有關明細分類賬的賬戶余額及其他有關資料，按國家統(tǒng)一的報表格式和要求編制會計報表，并對重大事項進行說明。5、經常檢查收支情況，分析費用升降原因，提出改進意見，及時向領導反映情況。6、做好往來帳款的管理。對各往來款項，要嚴格審核其真實性，并按收付單位、個人設置明細賬。嚴格執(zhí)行結算紀律，及時清理債權債務。7

6、、管好會計檔案。按《會計檔案管理辦法》做好會計資料的收集、整理、裝訂、保管和銷毀等管理工作。8、定期或不定期與資產管理部門核對各類資產。對各類資產的采購、出入庫、領用、調撥、用固定資產崗位職責。13、經常性檢查固定資產制度執(zhí)行情況、固定資產完好情況。定期與各科室固定資產保管人員的明細帳核對，保證帳帳相符、帳實相符。指導監(jiān)督固定資產管理人員的工作。14、固資入庫由會計人員和保管人員及相關的專業(yè)技術人員一同根據采購計劃驗收。15、主管固定資

7、產折舊基金的提取，根據國家有關固定資產使用年限的規(guī)定確定本單位各種固定資產的使用年限、預計殘值確定折舊提取率。16、對固定資產的報廢清理查清原因、簽署意見，由物資主管部門報請批準執(zhí)行。對固定資產的維修作出詳細登記。(五)、廉潔奉公，秉公辦事，不徇私情，不以權謀私。醫(yī)院出納工作職責1在財務部主任的領導下，做好銀行存款和庫存現金的收付，并隨時記賬，每日終向會計提交銀行存款和現金日報表，隨時核對銀行存款和現金余額，做好日清月結。2、根據銀行結

8、算制度和醫(yī)院報銷制度，審核原始憑證的合法性、準確性，準確、及時完成現金的收付及報銷工作，對現金的收付開具或索取正式票據。3、及時登記現金和銀行存款日記賬，每日進行現金賬款盤存，并填寫出納日報表，報送主任，并及時將原始憑證傳遞給會計。4、每日終將住院處、收費處所收款項入庫，并當日存入銀行。5、保管庫存現金和有價證券，對于現金和有價證券，要確保其安全和完整無缺。庫存現金不得超過銀行核定限額。6、辦理銀行結算，規(guī)范使用，登記和注銷發(fā)票。規(guī)范使

9、用并妥善保管財務印章，嚴格控制簽發(fā)空白支票，如遇特殊需要時，需經主任同意并寫清簽發(fā)日期、用途和限額，對領用人員要規(guī)定報銷期限。7、如發(fā)生長短款現象，不得以長補短，要及時向領導匯報，查明原因后方可處理。醫(yī)院出納崗位職責一、嚴格執(zhí)行庫存現金限額制度確保資金的安全。二、嚴格執(zhí)行庫存現金限額制度超過限額部分必須及時送存銀行，不得坐支現金，不得用白條抵押現金。取送款要注意安全，避免發(fā)生意外。三、負責公司月工資的發(fā)放工作。根據會計轉來的工資發(fā)放表向

10、銀行提供月員工工資發(fā)放金額數，做到嚴格復核，保證準確無誤。四、未經上級領導審批出納不得擅自借款給員工，并不得超過規(guī)定限額付款。同時必須根據經辦人簽字、會計審核、上級領導審批的手續(xù)齊全的憑據付款，做到票款兩清。五、嚴格執(zhí)行報銷制度，報銷手續(xù)必須齊全，無領導審批不予受理。按規(guī)把好資金支出關。六、收款時一定要按照合同所簽內容執(zhí)行，無合同的應嚴格執(zhí)行公司價格政策，保護公司利益，真正起到監(jiān)督作用。七、辦理現金收付和銀行結算業(yè)務。建立健全的現金日記

11、帳，嚴格審核現金收付憑證。同時必須及時登記現金日記帳，核對收入、支出、余額，做到帳目相符，日清月結。八、嚴格執(zhí)行支票管理制度，編制支票使用記錄，并妥善保管。九、及時取回并處理銀行單據，做好銀行日記帳的登記與核對工作。十、配合會計做好各種帳務處理。月底會同會計核對現金余額和銀行存款余額，做到帳帳相符。十一、依據規(guī)定開具發(fā)票，監(jiān)督業(yè)務人員做好已開發(fā)票的回款工作并妥善保管空白發(fā)票，如有意外應及時向上級領導匯報。十二、嚴守公司財務及經營機密，不