優(yōu)秀交易員

1、1世界九大頂尖交易員觀點很多人在模擬的時候做單成績非常好，甚至是幾周內(nèi)就可以翻番，但是一旦進行實盤操作，卻經(jīng)常虧錢，這時，他們最常見的表現(xiàn)就是繼續(xù)研究技術(shù)分析的方法，不斷的想提高自己的成功率，希望以此來賺錢。其實，這種做法是走彎路的，也是沒有必要的。因為通常情況下，技術(shù)分析只占整個交易水平的20%左右，其重要性并不大，很多高手都是成功率不高的，但是就能不斷的賺錢。如果說你模擬的時候做單業(yè)績非常好，那就說明你的技術(shù)是非常好的，根本不用再研

2、究，再提高了，你應(yīng)該把精力花到其他方面，例如資金管理，加倉，長期趨勢的把握等等。以下是我以前研讀《華爾街超盤高手》的時候從原文摘抄下來的精華，他們的每一個觀點我都覺得非常有道理，通過對比大家可以從中發(fā)現(xiàn)自己的不足，相信對交易水平的提高有很大的好處：一、馬蒂舒華茲二、簡介：冠軍交易員，起初交易的十年，經(jīng)常虧損，長期處于瀕臨破產(chǎn)的邊緣，1979年之后成為一個頂尖的交易員。他一共參加過10次的全美投資大賽中的四個月期交易競賽項目，獲得9次冠軍

3、，平均投資回報率為210%，他賺到的錢幾乎是其他參賽者的總和。他認為最重要的交易原則就是資金管理。觀點1：假如我錯了，我得趕緊脫身，有道是留得青山在，不怕沒柴燒。我必須保持實力，卷土重來。觀點2：無論你何時遭受挫折，心中都會很難受，大部分交易員在遭受重大虧損時，總希望立即扳回來，因此越做越大，想一舉挽回劣勢，可是，一旦你這么做，就等于注定你要失敗。在我遭受那次打擊之后，我會立即減量經(jīng)營，我當時所做的事，并不是在于賺多少錢來彌補虧損，而是

4、在于重拾自己對交易的信心。觀點3：任何人在從事交易時，都會經(jīng)歷一段持續(xù)獲利的大好光景，例如我能連續(xù)獲利12天，可是最后我一定會感到很疲累，因此我會在連續(xù)盈利或者重大獲利之后立即減量經(jīng)營。遭逢虧損的原因通常都是獲利了結(jié)之后卻不收手。二麥可馬可斯簡介：天才交易員，1969年至1973年期間，常常把自己的錢虧得精光，處于借錢，賠光，借錢，賠光的公式中。1973年之后，開始走向成功的交易道路。1974年8月進入商品公司擔任交易員，公司給予3萬美

5、元作為交易基金，大約十年后，這筆基金收益率約為二千五百倍，擴大為8000萬美元。他認為，交易最為重要的一項就是有耐性。觀點1：我之所以會不斷的虧錢并虧個精光，最主要的原因就是耐性不夠，以致忽略交易原則，無法等到大勢明朗，就貿(mào)然進場。觀點2：今天符合獲利原則的交易機會已經(jīng)越來越少，因此你必須耐心的等待，每當市場走勢與我的預(yù)測完全相反時，我會說：原本希望趁這波行情大賺一筆，居然市場走勢不如預(yù)期，我干脆退出。觀點3：你必須堅持手中的好牌，減少

6、手中的壞牌，假如你不能堅持手中的好牌，又如何彌補壞牌所造成的損失？有許多相當不錯的交易員，最后是把賺到的錢全數(shù)吐了出來，這是因為他們在賠錢時都不愿意停止交易，我在賠錢時我會對自己說：你不能再繼續(xù)交易了，等待更明朗的行情吧。而當你拿到好牌的時候，則要有耐性的拿著，否則你一定無法彌補拿到壞牌所輸?shù)舻腻X。三、湯姆—包得文也認為交易中最為重要的就是耐性。他的觀點是：3觀點1：我為什么能夠達到如此高比例的獲利率？那是因為我害怕市場的詭譎多變，我發(fā)

7、現(xiàn)成功的交易員通常都是畏懼市場的人，市場交易的恐懼心理，讓我必須慎選進場時機。大部分人都不會等到市況明朗后才進場，他們總是在黑夜中進入森林，而我總是等到天亮才進去。我不會在行情發(fā)動之前去預(yù)測其變動的方向，我總是讓市場變動來告訴我行情變動的方向。選擇與等待萬無一失的機會才發(fā)動進攻，否則我只有放棄，這是我最重要的交易原則。觀點2：不要被獲利的喜悅沖昏了頭腦，要知道，天下最難的是就是如何持續(xù)獲利，一旦賺到錢，你就會希望繼續(xù)賺到更多的錢，這樣一

8、來，你就會忘記風險，你就不會懷疑自己既定交易原則的正確性，這就是導(dǎo)致自我毀滅的原因，因此，你必須時刻保持謹慎，虧錢了要十分謹慎，賺錢了要更加謹慎。觀點3：交易策略要具有彈性，以反應(yīng)市場的變化，才能顯示出你高度謹慎的作戰(zhàn)方式。大部分交易員最常犯的錯誤，就是交易策略總是一成不變，他們常常會說：“他媽的，怎么市場與我所想的完全不同？”為什么要相同呢？生活不總是充滿未知數(shù)嗎？當你的重要停損點被行情破掉的時候，極大可能是遇到震蕩行情了或者轉(zhuǎn)變趨勢

9、了，這時候你又怎么能繼續(xù)這個趨勢的操作呢？因此，這時你必須非常謹慎等待事情變得更加明朗，而不是貿(mào)然的繼續(xù)操作。七、保羅都德瓊斯簡介：具有攻擊性的操作藝術(shù)。1984年9月，瓊斯以150萬元美元創(chuàng)立了都德期貨基金，到了1988年10月，該基金已經(jīng)成長到3億3000萬美元。他具有雙重的個性，在社交場合，相當隨和，是一位平易近人，謙謙有禮的紳士，在操盤時，下達命令仿佛是一位兇悍殘暴的長官。他認為，交易最為重要的就是自我約束和資金管理。觀點1：在

10、我一次性的虧了自己70%的資金時，我就決定要學會自我約束和資金管理。在操作的時候，我會盡量的放松心情，假如持有部位對我不利，我就出場，對我有利，我就持長。我現(xiàn)在的心理是如何減少虧損，而不是如何多賺錢。因此，當你操盤情況不佳時，減量經(jīng)營或者停止經(jīng)營，當操盤進入佳境時，增量經(jīng)營，千萬不要在你無法控制的情況下，貿(mào)然進場交易。觀點2：每當我做一筆交易時，我總會提心吊膽，因為我知道干這一行，成功來得快，去得也快，每次遭受打擊，總是在我洋洋自得的時

11、候。任何事物毀壞的速度遠大于當初建造其所花的時間，有些事物要花十年時間才能建造起來，然而一天就可以將其完全毀滅。因此，無論什么時候，我都會嚴格的自我約束。觀點3：我最大的缺點就是過于樂觀，因此我現(xiàn)在操作時從沒有想過每筆交易能為我賺多少錢，而是無時無刻想著可能遭受的虧損，時刻注意保護自己已經(jīng)擁有的東西。八、艾迪塞柯塔簡介：天才交易員，塞柯塔利用電腦交易系統(tǒng)為客戶和自己操作，在1972年至1988年期間，所獲得的投資回報率幾乎讓人難以置信，

12、例如他的一位客戶投資了5000美元，到了1988年，資金增長為1250萬美元。他認為交易最重要的就是肯于改變自己，否則你永遠無法成功。觀點1：我認為交易與心理其實是一體的兩面。金融市場是一個試探個人心理障礙的好地方。發(fā)生在自己身上的事，必定是自己心態(tài)的反應(yīng)。失敗的交易員很難改頭換面為一名成功的交易員，因為他們根本不會想去改變自己。每位輸家的內(nèi)心深處其實都蘊藏著求輸?shù)臐撘庾R，因此，即使獲得成功，也會不自覺的破壞勝利的果實。每個人都能在市場