總務科內控實用規(guī)章制度

1、1總務科內控制度總務科內控制度第一章第一章總則總則第一條：目的第一條：目的為加強工務、總務、勞防用品的使用與管理，特制定本規(guī)則第二條：適用范圍第二條：適用范圍本規(guī)則所指的總務、工務、勞防用品包括辦公用品、低值易耗品、維修用的零部件、勞保用品、車間消耗品、總務用品等。第三條：管理類別第三條：管理類別本管理規(guī)則系指工務、總務、勞防用品的購置、入帳、管理、報廢等事項。第四條：管理單位的職責第四條：管理單位的職責管理單位的職責如下：一、采購單位

2、：負責工務、總務、勞防用品的購置、請款、付款等工作。二、財務單位：負責工務、總務、勞防用品的總體控制，登錄帳薄，帳務處理等工作，并設立總帳控制。三、保管單位：負責工務、總務、勞防用品的臺帳記錄、收發(fā)保管、統計報表的編制及報送相關部門等工作。第二章購置、入帳、付款作業(yè)第二章購置、入帳、付款作業(yè)第五條：購置、請款、付款作業(yè)第五條：購置、請款、付款作業(yè)各單位為配合公司的業(yè)務，辦公的需要，請購工務、總務、勞防用品，有關購置及請款作業(yè)流程如下。一

3、、各單位根據具體情況填寫請購單，經部門主管簽核，呈總經理核準后，遞交采購單位。二、采購單位接到請購單時，依請購物品名稱、規(guī)格，進行詢比議價，請購物品單位價值在500元以上，采購部門詢價后，需呈總經理核準，方可購物。請購物品單位價值在500元以下，按支出報核作業(yè)規(guī)定購物。三、請購物品入庫驗收后，采購方可請款，請款分兩種情況，第一種，請購3懲處。二、倉儲應備有存貨平面圖、庫區(qū)規(guī)劃圖，存貨報表，如出現缺貨，應及時請購。三、庫房內的物品標示需清