財務的崗位職責

1、江西巨通實業(yè)有限公司財務部崗位工作職責1.總則1.1.財務部基本任務是：做好各項財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作；參與經(jīng)營分析、投資、決策等管理工作；有效利用公司的各項資產(chǎn)，努力提高經(jīng)濟效益。1.2.本規(guī)定適用于江西巨通實業(yè)有限公司的全體財務部員工。2.組織機構(gòu)和人員配置2.1.財務部組織機構(gòu)如下圖：2.2.結(jié)合財務部崗位設置，人員配置為：經(jīng)理1人主管2人會計2人出納1人共6人3.財務部職能和職責3.1.財務部門職能：在公司總

2、經(jīng)理的領導下，依據(jù)國家有關財稅方面的法律法規(guī)和集團財務管理制度，履行財務制度體系建設、全面預算管理、會計核算管理、資金管理、應收賬款控制、資產(chǎn)管理、統(tǒng)計管理、稅務管理和票務管理等財務工作職能，為實現(xiàn)公司的業(yè)務戰(zhàn)略目標和年度經(jīng)營計劃提供強有力的財務保障。3.2.財務部門職責：3.2.1.嚴格執(zhí)行公司各項財務管理制度。3.2.2.制定具體的會計核算標準、核算規(guī)范制度。3.3.3開展決算、清算、匯算等會計核算工作。3.4.4組織編制、審核各類

3、財務報表、附注及財務分析報告，編制、審核公司的會計憑證。3.5.5牽頭組織公司全面預算管理工作，審核各項超預算項目與預算外項目合規(guī)性、合理性。3.6.6、組織編制年度資金需求計劃，擬定年度融資計劃及財務費用預算表。3.7.7建立和維護融資渠道，選擇融資方式并制定公司融資方案，降低融資成本。3.8.8調(diào)度公司經(jīng)營資金，制定和審批年度、月度運營資金使用計劃。3.9.9匯總、編制公司資金收支計劃，合理調(diào)配資金，定期對資金使用情況進行分析、反饋

4、。編制應收賬款明細，督促各項資金的回收。3.10.10參與建立客戶信用體系建設。根據(jù)客戶的信用等級，按合同條款及客戶賒銷信用政策，審核、控制經(jīng)營部的發(fā)貨。3.11.11制定存貨、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)盤點計劃，并組織開展年度盤點工作。3.12.12跟蹤在建工程完工進度，及時對竣工工程進行核對并完成相應的固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)。3.13.13審核存貨收發(fā)業(yè)務單據(jù)、報表。審核存貨及資產(chǎn)報廢。3.14.14協(xié)助外部審計部門、稅務部門完成固定資產(chǎn)盤點工作。3.1

5、5.15組織公司稅務籌劃、稅務申報與繳納工作。配合完成稅務局對公司的稅務檢查。3.16.16結(jié)合公司的實際需要，購買各種支票、收據(jù)、有價證券等相關單據(jù)。5.9.9協(xié)助加強本部門人員的培訓教育工作。5.10.10公司領導交辦的其他事項。6.3會計核算副經(jīng)理工作職責6.1.1負責費用方面憑證的編制，嚴格將各項費用歸集到應屬的各部門。嚴格按照新企業(yè)會計準則，規(guī)范費用業(yè)務的帳務處理工作。6.2.2審核采礦或選礦各生產(chǎn)單位提交的人工工時和工作量的

6、計算是否正確，結(jié)合規(guī)定的計算標準進行計件人工工資的核算，編制相關憑證。6.3.3負責現(xiàn)金、銀行存款科目憑證的編制，并正確指定對應的現(xiàn)金流類別。憑證編制完畢后，進行現(xiàn)金、銀行存款科目余額與銀行對帳單余額、庫存現(xiàn)金核對。6.4.4負責探礦、基建等各項工程類或固定資產(chǎn)類的結(jié)算工作，并處理相關的會計事項。計提固定資產(chǎn)折舊，處理固定資產(chǎn)相關的會計事項。6.5.5編制公司各項目工程進度結(jié)算情況表，并與財務數(shù)據(jù)核對。6.6.6計提工會經(jīng)費、無形資產(chǎn)攤

7、銷及各項預計事項。6.7.7負責會計憑證、總帳和明細帳帳簿及其他會計資料裝訂成冊歸檔管理。6.8.8負責縣財政事業(yè)單位要求的企業(yè)財務指標數(shù)據(jù)的申報工作。6.9.9公司領導交辦的其他工作。7.4往來核算會計兼稅務會計工作職責7.1.1負責往來會計科目核算及憑證的編制工作，承擔相應的采購、銷售管理職責。7.2.2及時進行采購合同、計劃單、入庫單和采購發(fā)票的核對，編制相應憑證。7.3.3審核產(chǎn)品銷售合同、結(jié)算單、出庫單和銷售發(fā)票，編制相應憑證

8、。7.4.4負責殘采承包商安全生產(chǎn)押金、員工借款事項的憑證編制。7.5.5往來款收付事項憑證的編制，并正確指定對應的現(xiàn)金流類別。7.6.6編制客戶和供應商科目余額表、帳齡分析表等，季度計提壞帳準備及憑證的編制。7.7.7負責各客戶和供應商往來款項的對帳并加強欠款（周轉(zhuǎn)備用金除外）的催收工作。7.8.8負責會計憑證、總帳和明細帳帳簿及其他會計資料裝訂成冊歸檔管理。7.9.9依法進行稅務事項的會計處理和納稅申報工作，做好增值稅發(fā)票的購買、開

9、具、保管等工作。7.10.10在納稅申報時，應認真核對各項申報數(shù)據(jù)，保證與相關會計科目余額或發(fā)生額一致。7.11.11公司領導交辦的其他工作。8.5成本會計工作職責8.1.1監(jiān)督各倉庫保管員及時完成出入庫記帳工作，定期收集各倉庫出入庫單據(jù)和結(jié)算表。8.2.2原輔材料、低值易耗品或其他物料的出庫核算，編制相應的憑證，審核生產(chǎn)物料領用情況。8.3.3核對財務庫存數(shù)據(jù)，針對財務與各倉庫數(shù)有差異的要進行分析并提出處理意見。8.4.4按規(guī)定的成本