上海世博會項目財務(wù)顧問建議書

1、此資料來自企業(yè)管理資源網(wǎng)()大量管理資料下載1上海世博會項目財務(wù)顧問建議書上海世博會項目財務(wù)顧問建議書前言承辦2010年世博會，是上海市政府未做大做強會展業(yè)，發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，促進新一輪經(jīng)濟發(fā)展的重大戰(zhàn)略決策，而世博會成功的舉辦也必將使人于人、人于城市、人于自然之間更加和諧，從而推動上海21世紀經(jīng)濟、社會和人全面可持續(xù)發(fā)展。目前，上海世博會的籌辦鎮(zhèn)處于前期規(guī)劃階段，而投融資方案的設(shè)計是所有前期工作中非常重要的課題之一。巨大的建設(shè)資金投入，

2、需要設(shè)計出合理的投融資方案，以最大程度的降低籌資成本。同時，國家宏觀政策和金融成冊正在加速變革，一些新的投融資工具和手段在不斷出現(xiàn)，因此，為了有效降低融資成本，前瞻性的設(shè)計投融資方案顯得非常必要。上海銀行多年來業(yè)始終如一支持上海市的發(fā)展建設(shè)，并具有為上海市重大項目建設(shè)提供融自顧問和各項金融服務(wù)的豐富經(jīng)驗。持此我行基于目前掌握的信息，以及對2010年上海世博會的初步理解，依據(jù)市領(lǐng)導(dǎo)的指示精神和國際展覽局（BIE）的規(guī)則要求，特為2010年

3、世博會精心設(shè)計了本投融資方案顧問建議書，供有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參考。一投融資方案設(shè)計的的基本原則。1投資多元化原則世博會整體投資額巨大，開發(fā)、建設(shè)任務(wù)繁重，為了提高效率，有必要引入民間投資，實現(xiàn)投資主體多元化。2建設(shè)資金延時投入原則由于項目中投資大，世博會有關(guān)公司的建設(shè)資金籌集任務(wù)繁重。因此，投融資方案的設(shè)計，應(yīng)盡量延遲世博會有關(guān)公司的建設(shè)資金現(xiàn)金流出，改為在建成后的較長期限內(nèi)的逐年支出。3降低融資成本原則由于開發(fā)資金總量巨大，在建設(shè)前期以基礎(chǔ)設(shè)施

4、投資為主，整個世此資料來自企業(yè)管理資源網(wǎng)()大量管理資料下載3有關(guān)公司的現(xiàn)金流量在開發(fā)前期很難平衡。2常規(guī)的融資渠道不能滿足基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)跨越式發(fā)展之需求，主要表現(xiàn)在：?政府的財力支持有限?世博會有關(guān)公司直接向銀行大規(guī)模的借款將受到自身財務(wù)實力的制約，一旦達到負債臨界線，將直接影響到市博會有關(guān)公司的可持續(xù)發(fā)展。?上市融資等限制條件太多，短期內(nèi)操作性不強；外國政府貸款、出口信貸、國際金融組織貸款等融資渠道也有較多限制。所以，緊緊依靠世博會有

5、關(guān)公司的自身力量和政府財力及其它傳統(tǒng)融資渠道和融資模式，將不能滿足世博會建設(shè)的需要。開展社會化融資，進行投資者趙上市較好的選擇。（二）社會化融資的可行性分析1社會化融資已經(jīng)在上海取得了成功的經(jīng)驗從2000年開始，上海加快基礎(chǔ)建設(shè)投融資改革創(chuàng)新，改變以前的政府性公司直接負債建設(shè)模式，充分運用市場機制，采取多樣化的投融資模式，進行社會投資者招商。經(jīng)過3年的實踐，上海在基礎(chǔ)設(shè)施投融資改革方面形成了成功經(jīng)驗，主要表現(xiàn)在：?投資者招商模式多種多樣