財務室主管

1、第1頁共2頁崗位描述財務室主管崗位名稱：財務室主管財務會計部經理：財務會計部經理本職工作：按照計劃和規(guī)定籌集、分配和使用資金，并對財務收支活動進行控制和分析評價。工作責任：（1）貫徹執(zhí)行國家規(guī)定的會計準則、財務通則和有關的統(tǒng)一財經制度，參與制訂公司財務會計制度及規(guī)定。（2）負責制訂資金管理與核算實施辦法，經批準后組織貫徹執(zhí)行。（3）認真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和工作程序，服從上級指揮，保質保量按時完成工作任務。（4）根據(jù)銷售計劃和加速資金周

2、轉的要求，會同有關部門核定資金定額。（5）按照“以銷定購，以購定資”的原則，按年、季、月編制財務收支計劃、信貸計劃。（6）做好資金預算的執(zhí)行與控制事項，及時記錄資金增減變動情況，并按照規(guī)定編制報表，正確反映資金動態(tài)。（7）根據(jù)資金實際占用和動態(tài)，辦理資金籌措、調度和清償工作，并考核資金使用效果。（8）負責匯總、分析、編制公司資金來源運用表和差異分析報告，并定期上報。（9）參與編制成本費用計劃。（10）參與公司盤點及抽點工作。（11）負責

3、建立各種有價證券、所有權狀的購、存、兌記錄并經常進行盤點。（12）配合會計室做好有關帳務處理。（13）做好財務資料、文件、記錄的整理、保管和定期歸檔工作。（14）做好保密工作。第2頁共2頁（15）辦理其他與財務調度有關的事項。（16）對由于資金計劃不周、管理不善、監(jiān)督不嚴影響經營管理工作負責。（17）負責主管業(yè)務的檢查改進與研究發(fā)展，積極提出合理化建議。（18）按程序做好與相關部門的橫向聯(lián)系，積極接受上級和有關人員的監(jiān)督檢查，及時對部門

4、間爭議提出界定要求。（19）定期向財務會計部經理述職。（20）參加有關培訓和考核活動，負責培訓本部門主管的工作制度和工作程序并督促執(zhí)行。（21）完成財務會計部經理交辦的其他工作任務。工作權力：（1）對財務收支活動有監(jiān)督檢查權和分析評價權。（2）對違反國家政策、財經法律法規(guī)、公司財會制度的行為有權勸阻、制止和越級報告。（3）對沒有或未被授權調閱財務資料的人員的調閱要求有拒絕權。（4）有向各部門索取有關資料和報表的權力。（5）業(yè)務范圍內緊急