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文檔簡介
1、第1頁共12頁往來會計工作總結往來會計工作總結目錄第一篇:往來會計工作職責第二篇:往來會計工作內容第三篇:往來會計工作職責二第四篇:往來核算會計崗位工作說明書第五篇:費用會計兼往來會計工作崗位說明書正文第一篇:往來會計工作職責往來賬會計工作細則1.根據業(yè)務員交來的生產通知單及客戶合同,及時審核erp銷售訂單及發(fā)貨通知單。發(fā)貨通知單審核后倉庫出銷售出庫單財務形成發(fā)票(含稅專用發(fā)票不含稅普通發(fā)票)。2.每日審核業(yè)務員已審核的erp現金收款單
2、,并發(fā)送生成至erp應收賬。erp具體操作:現金管理往來結算①、付款單序時簿(已經付款的)發(fā)送應收賬款里面②、收款單序時簿(確認生產單號)發(fā)送應收款管理收款收款單維護確認(幣別以(本站隆重推薦好范文網)及收付款)審核新單(基礎資料、部門、業(yè)務員。)③、付款申請單序時簿一審審核業(yè)務員提供的運費、傭金、需第3頁共12頁款通知單”“月出貨資料明細表”“應收賬款財務對賬表”等相關財務資料并導出處理,制作“月應收賬款明細賬”“月應收賬款匯總表”。
3、與供應商對賬后導出處理,制作“月應付賬款明細賬”“月應付賬款匯總表”協同上級完成各項對賬工作。9.每月月中月末根據行政部通知導出各倉庫及時庫存,進行倉庫盤點工作,并結出盤點數據為倉庫考核提供信息支持。(盤點之前需把當月所有單據審完。)10.年末核算業(yè)務員提成,并向企業(yè)決策者提供財務年度匯總資料。11.客戶出貨及收款追蹤erp步奏。進入k3以后選擇XX非正式版應收賬款帳表應收款匯總表選擇會計區(qū)間輸入客戶代碼。第二篇:往來會計工作內容往來會
4、計工作內容往來會計就是負責企業(yè)單位往來賬款的核算業(yè)務,一般包括“應收帳款”、“應付賬款”、“應收賬款”、“應付款”的核算。這些賬務的基本要求是:1、建立往來客戶明細科目;2、確定客戶明細賬的設置原則:例如,同一客戶的應收、應付,你是分開科目核算,還是在一個科目核算。一般應收、應付分開為好,但也有放在一起的,要根據你單位業(yè)務具體情況定;3、要掌握應收、應付、其他應收款、其他應付款核算內容,確定各科目核算內容,一般本單位銷售貨款在應收款中核
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