中石化資金管理信息系統(tǒng)

1、1浪潮助力中石化萬億資金管理浪潮助力中石化萬億資金管理資金流就像人體的血液，唯有企業(yè)體中金流順暢，才能提升資金利用效率，創(chuàng)造營運績效。資金流就像人體的血液，唯有企業(yè)體中金流順暢，才能提升資金利用效率，創(chuàng)造營運績效。一、需求一、需求隨著中石化總部對資金業(yè)務集中管理要求的不斷提高，為了加強中國石油化工股份有限公司內部資金的統(tǒng)一計劃、統(tǒng)一調度、統(tǒng)一結算和統(tǒng)一借貸，達到控制債務規(guī)模、合理安排債務結構、加快資金周轉、降低融資成本、控制財務風險的目

2、的，股份公司資金管理部門對公司的資金業(yè)務進行統(tǒng)一管理。由于資金管理業(yè)務量大，處理過程復雜，并且需要多種專業(yè)理論和過程進行相應的管理，必須以較為全面、先進、穩(wěn)定的資金管理信息系統(tǒng)來支撐，以規(guī)范各類資金業(yè)務流程，實現(xiàn)對整個公司各類資金業(yè)務的預算控制、日常業(yè)務管理、資金分析、預警和預測等。應股份公司資金處的要求，浪潮依托在金融行業(yè)、石化行業(yè)積累的豐富經驗，結合中石化自身的企業(yè)發(fā)展規(guī)劃，開發(fā)一套具有中石化資金管理特色的綜合資金業(yè)務管理系統(tǒng)，作為

3、股份公司資金業(yè)務管理的支撐平臺。二、二、項目難點及重點項目難點及重點（一）中石化資金業(yè)務管理涉及的種類繁多、業(yè)務量大，全靠手工操作工作量非常大，并且存在業(yè)務信息收集不及時、統(tǒng)計口徑不一致、數(shù)據(jù)不準確、不全面等問題，需要通過信息系統(tǒng)提高業(yè)務處理數(shù)據(jù)的質量和效率質量和效率。（二）目前資金業(yè)務采用的管理工具繁雜（如Wd、Excel、浪潮報表等），無法實現(xiàn)對資金管理標準和業(yè)務流程的統(tǒng)一控制，造成數(shù)據(jù)的隨意、分散，歸集與統(tǒng)計分析困難，需要通過信息

4、系統(tǒng)來保證業(yè)務處理的連貫性和一致性連貫性和一致性。（三）種類繁多、大量的資金業(yè)務分布在異地各分子公司處理，傳統(tǒng)的定期報表方式不能對整個公司資金業(yè)務實時掌控要求，也很難保證總部的資金管理制度被有效的貫徹和執(zhí)行，也需要有一套系統(tǒng)來提高業(yè)務的實時性、規(guī)范性實時性、規(guī)范性。（四）缺少必要的資金預算、資金分析、決策支持工具，全靠手工作業(yè)不易做到有效地3四、解決方案四、解決方案（一）系統(tǒng)覆蓋范圍：（一）系統(tǒng)覆蓋范圍：1.管理規(guī)范（制度）：管理規(guī)范（

5、制度）：統(tǒng)一制訂各類資金業(yè)務管理制度，規(guī)范各類資金業(yè)務的處理流程和代碼標準，確保數(shù)據(jù)的一致性、可比性。如：申請及審批流程、企業(yè)代碼、合同代碼等2.規(guī)?？刂疲ㄊ虑埃阂?guī)?？刂疲ㄊ虑埃航y(tǒng)一制定全公司的資金預算、計劃和信用額度，控制債務規(guī)模。如：資金預算、授信額度等3.日常業(yè)務（事中）：日常業(yè)務（事中）：提高各類資金業(yè)務的處理效率和信息質量、完成基礎業(yè)務數(shù)據(jù)采集；包括各類資金業(yè)務過程：（籌融資、租賃、投資、擔保、票據(jù)、應收、帳戶等管理系統(tǒng)）

6、4.決策支持（事后）：決策支持（事后）：集中監(jiān)控各類資金業(yè)務進展和運行狀況，統(tǒng)一資金分析與預測，提高業(yè)務監(jiān)控及決策效率，控制財務風險。（二）系統(tǒng)功能架構（二）系統(tǒng)功能架構在規(guī)劃的整個解決方案中，采用“預算控制流程控制實時監(jiān)控”三方面的集中管理手段強化總公司的管理控制力度。由總部統(tǒng)一制定集團內部的資金管理標準和規(guī)則，規(guī)范集團企業(yè)的資金業(yè)務流程。通過資金預算、信用額度管理加強對下級單位資金業(yè)務規(guī)模控制，通過具體業(yè)務系統(tǒng)實現(xiàn)對下級單位各種資金