excel財(cái)務(wù)軟件(包含會(huì)計(jì)科目、憑證錄入、憑證打印、科目余額表、資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等).

1、第1頁，共47頁基本信息、報(bào)表目錄及使用說明基本信息錄入報(bào)表目錄編制單位：1目錄所屬財(cái)務(wù)期間：2會(huì)計(jì)科目填表日期：3憑證錄入單位負(fù)責(zé)人：4憑證打印財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：5科目余額表復(fù)核人：6資產(chǎn)負(fù)債表制表人：7損益表8表外數(shù)據(jù)錄入注：1、以上基本信息錄入后，各表相關(guān)信息將自動(dòng)生成，無需再錄入。2、單擊右邊報(bào)表名稱直接進(jìn)入相應(yīng)工作表。3、使用前請(qǐng)閱讀以下說明。9現(xiàn)金流量表1010丁字賬編制及使用說明：1、使用方法：只需在“憑證錄入”表中逐筆錄入會(huì)計(jì)

2、分錄，其他表格數(shù)據(jù)即自動(dòng)生成（科目余額表期初數(shù)、損益表本年累計(jì)數(shù)請(qǐng)參照表中說明錄入，資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)需手工輸入）。如需生成現(xiàn)金流量表還須手工完成“表外數(shù)據(jù)錄入”工作表。2、錄入憑證時(shí)，請(qǐng)?jiān)诿啃袝?huì)計(jì)分錄前輸入“憑證號(hào)”，會(huì)計(jì)科目可在下拉菜單中選擇或手動(dòng)輸入兩種方式，先錄總賬科目再錄明細(xì)科目，明細(xì)科目會(huì)自動(dòng)根據(jù)已錄總賬科目而調(diào)出與之對(duì)應(yīng)的預(yù)設(shè)明細(xì)科目。3、所有表中基本上只需填寫綠色單元格，填寫后自動(dòng)變色，其余均為公式部分。各表均啟用了公式保

3、護(hù)，未設(shè)密碼，如需更改公式，請(qǐng)自行撤銷保護(hù)。4、本表設(shè)有憑證打印模板，只需輸入需要打印的憑證號(hào)即自動(dòng)調(diào)出該憑證號(hào)的內(nèi)容，因每張憑證只設(shè)了8行分錄，所以在錄入憑證時(shí)請(qǐng)盡量保持每號(hào)憑證分錄在8行以內(nèi)，以便打印。若實(shí)在要超出8行，如結(jié)轉(zhuǎn)類憑證，則打印該憑證時(shí)需在憑證模板最后一行分錄后插入若干行，再將公式下拉即可，操作前需撤銷工作保護(hù)。第3頁，共47頁原會(huì)計(jì)制度使用科目注：以下明細(xì)科目可根據(jù)需要自行增減或修改，但科目之間不可有空單元格。返回目錄

4、序號(hào)科目代碼總賬科目明細(xì)科目1明細(xì)科目2明細(xì)科目3明細(xì)科目4明細(xì)科目5明細(xì)科目6明細(xì)科目7明細(xì)科目8明細(xì)科目9明細(xì)科目1010一、資產(chǎn)類11001現(xiàn)金21002銀行存款農(nóng)業(yè)銀行中國(guó)銀行31009其他貨幣資金外埠存款銀行本票銀行匯票信用卡信用證保證金存出投資款41101短期投資股票債券基金其他51102短期投資跌價(jià)準(zhǔn)備61111應(yīng)收票據(jù)銀行承兌匯票商業(yè)承兌匯票71121應(yīng)收股利81122應(yīng)收利息91131應(yīng)收賬款A(yù)公司B公司101133其

5、他應(yīng)收款111141壞賬準(zhǔn)備應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備其他應(yīng)收款壞賬準(zhǔn)備121151預(yù)付賬款131161應(yīng)收補(bǔ)貼款141201物資采購151211原材料161221包裝物171231低值易耗品辦公類五金類汽配類其他181232材料成本差異191241自制半成品201243庫存商品產(chǎn)成品外購商品其他211244商品進(jìn)銷差價(jià)221251委托加工物資231261委托代銷商品241271受托代銷商品251281存貨跌價(jià)準(zhǔn)備原材料庫存商品委托加工物資自制半