公司月度資金預(yù)算賬務(wù)表

1、費(fèi)用月度資金預(yù)算表編制單位單位：萬(wàn)元序號(hào)費(fèi)用項(xiàng)目責(zé)任部門年度預(yù)算總額當(dāng)年累計(jì)（實(shí)際發(fā)生費(fèi)用額）上月支出本月度計(jì)劃開(kāi)支（資金支付）備注累計(jì)實(shí)際發(fā)生占年度預(yù)算%計(jì)劃開(kāi)支實(shí)際開(kāi)支計(jì)劃審批123=2145671固定費(fèi)用工資基本工資財(cái)務(wù)資金部效益工資財(cái)務(wù)資金部提成財(cái)務(wù)資金部獎(jiǎng)勵(lì)財(cái)務(wù)資金部小計(jì)2固定費(fèi)用職工福利費(fèi)節(jié)假日慰問(wèn)費(fèi)財(cái)務(wù)資金部防暑降溫費(fèi)財(cái)務(wù)資金部工作服裝費(fèi)財(cái)務(wù)資金部職工體檢費(fèi)財(cái)務(wù)資金部職工餐費(fèi)財(cái)務(wù)資金部其他財(cái)務(wù)資金部小計(jì)3固定費(fèi)用社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)

2、養(yǎng)老保險(xiǎn)財(cái)務(wù)資金部企業(yè)年金財(cái)務(wù)資金部醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)務(wù)資金部生育保險(xiǎn)財(cái)務(wù)資金部工傷保險(xiǎn)財(cái)務(wù)資金部商業(yè)保險(xiǎn)財(cái)務(wù)資金部住房公積金財(cái)務(wù)資金部小計(jì)工資附加費(fèi)工會(huì)經(jīng)費(fèi)財(cái)務(wù)資金部職工教育經(jīng)費(fèi)各業(yè)務(wù)部門小計(jì)辭退福利人力資源部4變動(dòng)費(fèi)用辦公費(fèi)書報(bào)資料費(fèi)各業(yè)務(wù)部門固定電話費(fèi)綜合辦移動(dòng)電話費(fèi)各業(yè)務(wù)部門辦公用品費(fèi)各業(yè)務(wù)部門修理費(fèi)綜合辦會(huì)議費(fèi)綜合辦物料消耗綜合辦12變動(dòng)費(fèi)用物業(yè)費(fèi)房屋租賃費(fèi)綜合辦物業(yè)管理費(fèi)綜合辦水電費(fèi)綜合辦其他綜合辦小計(jì)13變動(dòng)費(fèi)用科研費(fèi)技術(shù)服務(wù)費(fèi)項(xiàng)