出納和作手冊(cè)

1、職位名稱:出納職位編號(hào):直接上級(jí):財(cái)務(wù)部經(jīng)理職位編制:3人直接下級(jí):核心權(quán)責(zé):1.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金及銀行存款管理2.對(duì)現(xiàn)金及銀行存款的準(zhǔn)確性承擔(dān)直接責(zé)任主要工作：1.提取和保管現(xiàn)金，完成資金收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)2.登記現(xiàn)金和銀行日記帳3.制作現(xiàn)金和銀行的記帳憑證，每個(gè)工作日向總經(jīng)理提報(bào)一份當(dāng)日現(xiàn)金流量表。4.審核原始憑證，辦理報(bào)銷業(yè)務(wù)5.復(fù)核工程付款審批手續(xù)，按規(guī)定支付工程款項(xiàng)6.根據(jù)薪金清單發(fā)放工資、獎(jiǎng)金7.負(fù)責(zé)各種社會(huì)統(tǒng)籌保險(xiǎn)、公積金

2、的解繳8.財(cái)稅文件、財(cái)務(wù)印章、發(fā)票的保管。關(guān)鍵素質(zhì)要求：1.職業(yè)資格要求：會(huì)計(jì)執(zhí)業(yè)資格證書；2.工作經(jīng)驗(yàn)要求：從事出納工作2年以上，3.年齡要求：2230歲；4.性別要求：無(wú)5.其它特別要求：北京市戶口職位名稱:出納職位編號(hào):直接上級(jí):財(cái)務(wù)部經(jīng)理職位編制:3人直接下級(jí):核心權(quán)責(zé):1.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金及銀行存款管理2.對(duì)現(xiàn)金及銀行存款的準(zhǔn)確性承擔(dān)直接責(zé)任主要工作：1.提取和保管現(xiàn)金，完成資金收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)2.登記現(xiàn)金和銀行日記帳3.制