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文檔簡介
1、現(xiàn)金收支記錄表2013年摘要費(fèi)用類別借(收入)方貸(支出)方結(jié)存月日51上年結(jié)轉(zhuǎn)￡308000.0051出售C產(chǎn)品15件銷售收入￡12000.00￡320000.0051王榮報(bào)銷差旅費(fèi)費(fèi)用報(bào)銷￡480.00￡319520.0051支付包裝物貨款采購支出￡10260.00￡309260.0052貨款收回貨款收回￡300000.00￡609260.0052存款存款￡100000.00￡509260.0052銷售部葛麗報(bào)銷旅差費(fèi)費(fèi)用報(bào)銷￡10
2、50.00￡508210.0054購買辦公用品費(fèi)用報(bào)銷￡2000.00￡506210.0054銷售部周淳交回余款其他收入￡68.00￡506278.0054銷售部陶莉莉報(bào)銷餐飲費(fèi)費(fèi)用報(bào)銷￡800.00￡505478.0054大達(dá)公司支付銷售余款銷售收入￡5680.00￡511158.0054大修A0011機(jī)械采購支出￡18267.00￡492891.0054購材料采購支出￡15754.00￡477137.0064特快專遞費(fèi)用報(bào)銷￡24.
3、00￡477113.0064提現(xiàn)金提現(xiàn)金￡5000.00￡482113.0064出售廢品其他收入￡122.00￡482235.0065李霞報(bào)銷差旅費(fèi)費(fèi)用報(bào)銷￡500.00￡481735.0065購材料采購支出￡1350.00￡480385.0065收回銷售余款提現(xiàn)金￡6000.00￡486385.0065周偉報(bào)銷差旅費(fèi)費(fèi)用報(bào)銷￡855.00￡485530.0066A4紙等辦公用品費(fèi)用報(bào)銷￡170.00￡485360.0066購材料采購支
4、出￡1910.00￡483450.0068支付上月銷售稅金稅金支出￡15680.00￡467770.0068職工檔案費(fèi)費(fèi)用報(bào)銷￡55.00￡467715.00611人事部林玉梅報(bào)銷餐飲費(fèi)費(fèi)用報(bào)銷￡699.00￡467016.00611發(fā)放上月工資工資性支出￡40800.80￡426215.20611存款存款￡100000.00￡326215.20現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表請(qǐng)輸入查詢?nèi)掌?013611類別金額本日現(xiàn)金本月累計(jì)現(xiàn)金收入銷售收入00提現(xiàn)金01
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