
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文檔簡介
1、銀行存款日記賬20x5 年 憑證 借 方 貸 方 余 額月 日 字 號摘要 對應科目千 百 十 萬 千 百 十 元 角 分 千百 十 萬 千 百 十 元 角 分 千 百 十 萬 千 百 十 元 角 分11 301?11月 份累計發(fā) 生額及余 額 2 8 1 2 3 8 0 0 2 7 1 2 0 0 0 0 5 3 0 9 4 0 0 012 |1 收 1 接受投資 實收資本 2 0 0 0 0 0 0 0 7 3 0 9 4 0 0
2、012 2 收 2 借入借款 長期借款 3 0 0 0 0 0 0 0 10 3 0 9 4 0 0 012 4 付 1 購入材料 原材料 6 7 8 0 0 0 0 9 6 3 1 4 0 0 012 5 付 2 付廣告費 銷售費用 6 0 0 0 0 0 9 5 7 1 4 0 0 012 6 付 3 提取現(xiàn)金 庫存現(xiàn)金 2 0 0 0 0 0 9 5 5 1 4 0 0 012 |7 付 4 捐贈 營業(yè)外支出 1 0 0 0 0
3、0 0 0 8 5 5 1 4 0 0 012 8 收 3 收回^^欠 應收賬款 3 0 0 0 0 0 0 8 8 5 1 4 0 0 012 9 付 6 購入材料 原材料 9 0 3 2 2 0 0 7 9 4 8 1 8 0 012 10 付 7 提取現(xiàn)金 庫存現(xiàn)金 4 3 7 8 0 0 0 7 5 1 0 3 8 0 012 12 付 10 還匯票款應付票據(jù) 1 6 0 0 0 0 0 0 5 9 1 0 3 8 0 012
4、13 收 5 借入借款 短期借款 2 0 0 0 0 0 0 0 7 9 1 0 3 8 0 012 14 付 11 交納稅費 應交稅費 1 8 7 2 0 0 0 0 6 0 3 8 3 8 0 012 15 收 6 銷售產品 主營業(yè)務收入 4 4 7 4 8 0 0 0 10 5 1 3 1 8 0 012 16 付 12 歸還貨款 應付賬款 1 0 0 0 0 0 0 0 9 5 1 3 1 8 0 012 17 付 13 支付維
5、修 費管理費用1 0 0 0 0 0 9 5 0 3 1 8 0 012 22 付 14 支付電費 制造費用 5 6 5 0 0 0 9 4 4 6 6 8 0 012 24 付 15 支付水費 制造費用 3 9 2 4 0 0 9 4 0 7 4 4 0 012 28 收 7 銷售材料 其他業(yè)務收入 3 3 9 0 0 0 0 9 7 4 6 4 4 0 031 本月合計 1 2 1 1 3 8 0 0 0 7 6 7 6 76 0
6、0 9 7 4 6 4 4 0 0開戶銀行:工商銀行 第15頁銀行存款日記賬20x5 年 憑證 借 方 貸 方 余 額月 日 字 號摘要 對應科目千 百 十 萬 千 百 十 元 角 分 千百 十 萬 千 百 十 元 角 分 千 百 十 萬 千 百 十 元 角 分11 301?11月 份累計發(fā) 生額及余 額 2 8 1 2 3 8 0 0 2 7 1 2 0 0 0 0 5 3 0 9 4 0 0 012 |1 收 1 接受投資 實收資本
7、 2 0 0 0 0 0 0 0 7 3 0 9 4 0 0 012 2 收 2 借入借款 長期借款 3 0 0 0 0 0 0 0 10 3 0 9 4 0 0 012 4 付 1 購入材料 原材料 6 7 8 0 0 0 0 9 6 3 1 4 0 0 012 5 付 2 付廣告費 銷售費用 6 0 0 0 0 0 9 5 7 1 4 0 0 012 6 付 3 提取現(xiàn)金 庫存現(xiàn)金 2 0 0 0 0 0 9 5 5 1 4 0 0
8、 012 |7 付 4 捐贈 營業(yè)外支出 1 0 0 0 0 0 0 0 8 5 5 1 4 0 0 012 8 收 3 收回^^欠 應收賬款 3 0 0 0 0 0 0 8 8 5 1 4 0 0 012 9 付 6 購入材料 原材料 9 0 3 2 2 0 0 7 9 4 8 1 8 0 012 10 付 7 提取現(xiàn)金 庫存現(xiàn)金 4 3 7 8 0 0 0 7 5 1 0 3 8 0 012 12 付 10 還匯票款應付票據(jù) 1 6
9、 0 0 0 0 0 0 5 9 1 0 3 8 0 012 13 收 5 借入借款 短期借款 2 0 0 0 0 0 0 0 7 9 1 0 3 8 0 012 14 付 11 交納稅費 應交稅費 1 8 7 2 0 0 0 0 6 0 3 8 3 8 0 012 15 收 6 銷售產品 主營業(yè)務收入 4 4 7 4 8 0 0 0 10 5 1 3 1 8 0 012 16 付 12 歸還貨款 應付賬款 1 0 0 0 0 0 0
10、0 9 5 1 3 1 8 0 012 17 付 13 支付維修 費管理費用1 0 0 0 0 0 9 5 0 3 1 8 0 012 22 付 14 支付電費 制造費用 5 6 5 0 0 0 9 4 4 6 6 8 0 012 24 付 15 支付水費 制造費用 3 9 2 4 0 0 9 4 0 7 4 4 0 012 28 收 7 銷售材料 其他業(yè)務收入 3 3 9 0 0 0 0 9 7 4 6 4 4 0 031 本月合計
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