群星匯財務部工作分配計劃_第1頁
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文檔簡介

1、1味極商務會所財務工作分配味極商務會所財務工作分配味極商務會所財務部主要有采購、倉管、出納、收銀四個主要職能部門,現對各職能部門進行工作計劃安排:一、采購員1、采購每天除了負責會所日常采購,工作程序為:購買材料由廚房部開列每天所需原材料的申購單進行購買,日常用品由工程部門開具申購單,由倉管確認后經總經理簽字許可方可購買。2、采購每日按實報銷,每天下午采購將報銷單據交給財務和經理簽字后,應及時找出納報銷,出納與采購應及時溝通,使采購工作能

2、順利進行,才不會影響公司正常運做。二、出納員1、出納每天負責食府的收付款工作,操作程序為:每天早上將食府的營業(yè)款收回并核對,在內部繳款單中簽字確認審核無誤,及時登入現金帳中,現金帳必須清晰明了,每天需對現金流量進行合理排布,多余的現金需馬上存入指定帳戶。2、出納必須做到嚴格謹慎,對報銷的單據應認真核對,避免發(fā)生多付款或重復報銷3、每月對食府的報銷費用進行登記整理,于次月5日前交于會計,對手續(xù)完整的報銷單據,需及時進行付款,盡量避免拖欠貨

3、款影響公司聲譽。4、出納必須對報銷單據進行審核,做到嚴格謹慎,認真核對,杜絕和監(jiān)督發(fā)生多付款或重復報銷,會計會不定時對出納的現金進行盤點,發(fā)生短款的,由出納自行負責。5、兼并統計工作。統計工作主要為:1、每天將食府的營業(yè)日報表收回,對原始消費單據與報表逐一進行審查核對,并在內部繳款單中簽字確認,對食府每天的營業(yè)狀況進行匯總分類統計,每月5日前還需做出營業(yè)統計表及菜金分類表交于財務。2、對公司簽單客戶的統計,每天登記應收帳款明細賬,每月匯

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