往來會(huì)計(jì)類崗位職責(zé)

1、往來會(huì)計(jì)類崗位職責(zé)往來會(huì)計(jì)類崗位職責(zé)2.6.1往來會(huì)計(jì)主管崗位職責(zé)往來會(huì)計(jì)主管崗位職責(zé)職責(zé)內(nèi)容基本要求相關(guān)說明相關(guān)說明1學(xué)歷大專及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)2專業(yè)經(jīng)驗(yàn)兩年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)3個(gè)人能力要求系統(tǒng)學(xué)習(xí)并掌握會(huì)計(jì)核算實(shí)務(wù)知識，具有良好的溝通能力，熟練使用財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件1建立健全企業(yè)往來賬務(wù)管理制度及應(yīng)收、應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)，并做好基礎(chǔ)資料的收集、錄入工作2負(fù)責(zé)銷售資金回籠管理工作，將回籠資金及時(shí)入賬并送財(cái)務(wù)部，監(jiān)控資金回

2、籠是否按月平衡3及時(shí)核銷應(yīng)收賬款，適時(shí)準(zhǔn)確地提供應(yīng)收賬款余額表，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供科學(xué)依據(jù)4監(jiān)控久未收回的應(yīng)收賬款，適時(shí)與有關(guān)部門定期核對，如有不符，及時(shí)查明原因并作相應(yīng)調(diào)整5做好應(yīng)收賬款的賬齡分析及監(jiān)控工作，預(yù)防發(fā)生呆死賬6核對往來賬目和應(yīng)付、應(yīng)收賬款，進(jìn)行往來賬務(wù)分析7按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作1具有初級會(huì)計(jì)師資格證書2熟悉會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和會(huì)計(jì)制度，熟悉會(huì)計(jì)核算實(shí)務(wù)3敬業(yè)，責(zé)任心強(qiáng)，嚴(yán)謹(jǐn)踏實(shí)，工作認(rèn)真仔細(xì)，有良好的紀(jì)律性及團(tuán)隊(duì)合作精神考核

3、說明結(jié)果應(yīng)用結(jié)果應(yīng)用1考核頻率月度、年度2考核主體會(huì)計(jì)經(jīng)理3考核指標(biāo)應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)錄入準(zhǔn)確率、銷售轉(zhuǎn)賬單辦理差錯(cuò)率、往來賬核對及時(shí)率、往來賬賬齡分析報(bào)告按時(shí)提交率1考核結(jié)果作為薪酬發(fā)放依據(jù)2考核得分低于2分者，將受到口頭警告處分3考核得分高于4分（含4分）者，將獲得“月度優(yōu)秀主管”的榮譽(yù)稱號任職資格考核指引2.6.3銀行結(jié)算會(huì)計(jì)崗位職責(zé)銀行結(jié)算會(huì)計(jì)崗位職責(zé)職責(zé)內(nèi)容基本要求相關(guān)說明相關(guān)說明1學(xué)歷大專及以上學(xué)歷，財(cái)會(huì)、銀行結(jié)算等相關(guān)專業(yè)2專業(yè)

4、經(jīng)驗(yàn)2年上財(cái)務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)3個(gè)人能力要求熟練操作財(cái)務(wù)軟件，具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作精神，能擔(dān)負(fù)較大工作壓力1每月月初，根據(jù)往來賬反映的各供應(yīng)商賬面余額和企業(yè)資金狀況，編制月供應(yīng)商付款申請計(jì)劃，報(bào)上級領(lǐng)導(dǎo)審批2根據(jù)本月資金預(yù)算，合理調(diào)配資金，及時(shí)向銀行貸款和還款，保證資金正常周轉(zhuǎn)3每日填制銀行收款憑證和付款憑證，憑證登記銀行日記賬、其他貨幣資金賬并結(jié)清余額，在此基礎(chǔ)上編制日資金情況表4月末核對“銀行日記賬”的余額和總分類賬“銀行存款”科目的余額

5、5月末結(jié)出本月收入、支出合計(jì)數(shù)和月末結(jié)存數(shù)，并同銀行取得的銀行對賬單逐筆進(jìn)行核對，如有未達(dá)必須查明原因，編制《銀行存款未達(dá)賬項(xiàng)調(diào)節(jié)表》6協(xié)調(diào)好和各銀行的關(guān)系，確保銀行能及時(shí)開立企業(yè)商務(wù)洽談所需的各類銀行保函7按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作1具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格2熟悉國家有關(guān)銀行結(jié)算的政策和實(shí)務(wù)3具備高度的工作責(zé)任感和敬業(yè)精神任職資格1考核頻率月度、年度2考核主體會(huì)計(jì)經(jīng)理3考核指標(biāo)付款工作按時(shí)完成率、月度供應(yīng)商付款計(jì)劃一次性通過率、銀行資金調(diào)