西安旅游募集資金使用管理制度

1、西安旅游股份有限公司募集資金使用管理制度（經(jīng)公司第七屆董事會2013年第一次臨時會議審議通過）第一章第一章總則第一條為了規(guī)范公司募集資金的管理和使用，保證募集資金的安全，提高募集資金的使用效率，保護公司全體股東的利益，依據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司募集資金管理辦法》的規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，制定本制度。第二條本制度所稱募集資

2、金是指：公司通過公開發(fā)行證券（包括首次公開發(fā)行股票、配股、增發(fā)、發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券、分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券、權(quán)證等）以及非公開發(fā)行證券向投資者募集并用于特定用途的資金。第三條募集資金的使用應(yīng)堅持周密計劃，精打細算，規(guī)范運作，公開透明的原則。第四條非經(jīng)本公司股東大會依法作出決議，任何人無權(quán)改變公司募集資金說明書公告的募集資金使用用途。第五條凡違反本制度，致使公司遭受損失時（包括經(jīng)濟損失和名譽損失），應(yīng)視具體情況，給予相關(guān)責(zé)任人以處分，必

3、要時，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承擔相應(yīng)民事賠償責(zé)任。第二章第二章募集資金的存募集資金的存放和保管和保管第十三條公司募集資金，不得由對公司具有實際控制權(quán)的個人、法人或其他組織及其關(guān)聯(lián)人所占用。第十四條公司在進行項目投資時，資金支出必須嚴格按照公司資金管理制度履行資金使用審批手續(xù)。凡涉及募集資金的支出均須按照公司決策程序，經(jīng)總經(jīng)理、董事長、董事會或股東大會批準后方可實施。公司實際募集資金凈額超過計劃募集資金金額的部分（下稱超募資金）可用于永久補充流動資

4、金和歸還銀行借款，每12個月內(nèi)累計金額不得超過超募資金總額的30%。超募資金用于永久補充流動資金和歸還銀行借款的，應(yīng)當經(jīng)公司股東大會審議批準，并提供網(wǎng)絡(luò)投票表決方式，獨立董事、保薦機構(gòu)應(yīng)當發(fā)表明確同意意見并披露。公司應(yīng)當承諾在補充流動資金后的12個月內(nèi)不進行高風(fēng)險投資以及為他人提供財務(wù)資助并披露。第十五條投資項目應(yīng)按公司董事會承諾的計劃進度實施，實施部門要細化具體工作進度，保證各項工作能按計劃進度完成，并定期向財務(wù)管理部提供具體工作進度