資金會(huì)計(jì)崗位說(shuō)明書(shū) (2)

1、資金會(huì)計(jì)崗位說(shuō)明書(shū)崗位名稱(chēng)資金會(huì)計(jì)崗位編號(hào)AEACC007直屬上級(jí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)主管所屬部門(mén)財(cái)務(wù)部工資級(jí)別直接管理人數(shù)直接管理人數(shù)崗位目的資金核算，編制資金需求與使用情況報(bào)表，應(yīng)付賬款工作統(tǒng)籌，內(nèi)部賬務(wù)處理工作內(nèi)容工作內(nèi)容：1.負(fù)責(zé)公司資金核算，按月編制公司資金需求預(yù)算報(bào)表；2.擬定公司資金管理辦法，制定資金使用計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施；3.負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款的管理與核算，以及承發(fā)包工程款項(xiàng)的結(jié)算與支付；4.及時(shí)清理債權(quán)債務(wù)，按權(quán)責(zé)發(fā)生制做好各項(xiàng)

2、應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)的掛賬工作；5.統(tǒng)籌應(yīng)付賬款工作，復(fù)核應(yīng)付賬款報(bào)表，進(jìn)行應(yīng)付賬款的賬齡分析；6.協(xié)助應(yīng)付賬款會(huì)計(jì)結(jié)賬，定期與供應(yīng)商、賬務(wù)會(huì)計(jì)對(duì)賬；7.負(fù)責(zé)編制內(nèi)部財(cái)務(wù)管理所需的各類(lèi)費(fèi)用、成本報(bào)表；8.負(fù)責(zé)內(nèi)部賬務(wù)處理，單據(jù)保管、整理、裝訂成冊(cè)和歸檔保管工作；9.審核收付款單據(jù)，監(jiān)督收付款情況；10.完成上級(jí)交辦的臨時(shí)任務(wù)。工作職責(zé)工作職責(zé)：1.對(duì)資金需求和資金使用情況報(bào)表編制的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性負(fù)責(zé)；2.對(duì)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理各類(lèi)費(fèi)用、成本報(bào)

3、表編制的及時(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；3.對(duì)應(yīng)付賬款統(tǒng)計(jì)分析的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；4.對(duì)內(nèi)部報(bào)表及憑證的保密性、安全性負(fù)責(zé)。與上級(jí)的溝通方式與上級(jí)的溝通方式：接受財(cái)務(wù)總監(jiān)和財(cái)務(wù)部經(jīng)理的口頭及書(shū)面指導(dǎo)。同級(jí)溝通同級(jí)溝通：部門(mén)員工給予下級(jí)的指導(dǎo)給予下級(jí)的指導(dǎo)：崗位資格要求崗位資格要求：?教育背景：中專(zhuān)以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)相關(guān)專(zhuān)業(yè)。?經(jīng)驗(yàn)：3年以上財(cái)會(huì)工作經(jīng)驗(yàn)。崗位技能要求崗位技能要求：?專(zhuān)業(yè)知識(shí)：熟悉會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)法規(guī)。?能力與技能：良好的與內(nèi)部和外部客戶的溝通技