資金管理專(zhuān)員崗位職責(zé)

1、資金管理專(zhuān)員崗位職責(zé)資金管理專(zhuān)員崗位職責(zé)資金管理專(zhuān)員在資金主管的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)制度的執(zhí)行、流程的推進(jìn)以及資金管理體系的建設(shè)工作。資金管理專(zhuān)員的崗位職責(zé)如圖32所示。職責(zé)1協(xié)助資金主管擬定企業(yè)資金管理制度、相關(guān)管理流程，編制資金年度計(jì)劃分析企業(yè)資金月度使用情況，并編制月度資金使用分析報(bào)告通知各單位收到的賬款情況，答復(fù)各單位銀行賬務(wù)查詢負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行存款的日常收支業(yè)務(wù)，完成月末對(duì)賬結(jié)賬工作負(fù)責(zé)協(xié)助完成企業(yè)現(xiàn)金流報(bào)表體系，定期匯報(bào)現(xiàn)金流變動(dòng)情況

2、并及時(shí)預(yù)警協(xié)助企業(yè)其他相關(guān)部門(mén)的工作，維護(hù)好與各銀行之間的關(guān)系負(fù)責(zé)企業(yè)庫(kù)存現(xiàn)金與票據(jù)的日常監(jiān)控與管理工作，定期盤(pán)點(diǎn)并上報(bào)報(bào)表負(fù)責(zé)企業(yè)現(xiàn)金流的日常監(jiān)控與管理工作，參與資金統(tǒng)一調(diào)度，提高資金使用效率職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6職責(zé)7職責(zé)8負(fù)責(zé)資金管理檔案的歸檔及文書(shū)處理完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作職責(zé)9職責(zé)10圖32資金管理專(zhuān)員崗位職責(zé)資金管理專(zhuān)員崗位職責(zé)資金管理專(zhuān)員崗位職責(zé)資金管理專(zhuān)員崗位職責(zé)資金管理專(zhuān)員在資金主管的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)制度的執(zhí)行、流

3、程的推進(jìn)以及資金管理體系的建設(shè)工作。資金管理專(zhuān)員的崗位職責(zé)如圖32所示。職責(zé)1協(xié)助資金主管擬定企業(yè)資金管理制度、相關(guān)管理流程，編制資金年度計(jì)劃分析企業(yè)資金月度使用情況，并編制月度資金使用分析報(bào)告通知各單位收到的賬款情況，答復(fù)各單位銀行賬務(wù)查詢負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行存款的日常收支業(yè)務(wù)，完成月末對(duì)賬結(jié)賬工作負(fù)責(zé)協(xié)助完成企業(yè)現(xiàn)金流報(bào)表體系，定期匯報(bào)現(xiàn)金流變動(dòng)情況并及時(shí)預(yù)警協(xié)助企業(yè)其他相關(guān)部門(mén)的工作，維護(hù)好與各銀行之間的關(guān)系負(fù)責(zé)企業(yè)庫(kù)存現(xiàn)金與票據(jù)的日常