店鋪財務(wù)規(guī)章制度_共5篇

1、店鋪財務(wù)規(guī)章制度店鋪財務(wù)規(guī)章制度_共5篇總則1、為了規(guī)范店面的財務(wù)行為，加強財務(wù)管理，特制定本制度。2、本制度適用于東莞和能食品有限公司。3、店面的財務(wù)行為，應(yīng)遵守國家的法律法規(guī)和本制度，并接受總經(jīng)辦檢查和監(jiān)督。4、店面應(yīng)當建立健全財務(wù)核算體系，完善內(nèi)部經(jīng)濟責任制，提高經(jīng)濟效益，做好財務(wù)管理基礎(chǔ)工作。一、資金審批制度1.總則(1)所有款項的支付，須經(jīng)主管領(lǐng)導批準。如果主管領(lǐng)導不在店內(nèi)，應(yīng)以電話或傳真的方式與其聯(lián)系，確認是否批準款項的支付

2、，事后請其在支出單上補簽意見；(2)往來款項的沖轉(zhuǎn)（指非正常經(jīng)營業(yè)務(wù)），須門店主管領(lǐng)導批準；(3)非正常經(jīng)營業(yè)務(wù)調(diào)出資金須經(jīng)過門店主管領(lǐng)導批準；(4)用以支付各種款項的原始憑證必須保存原件，復印件不得作為原始憑證。如遇特殊情況須經(jīng)門店主管領(lǐng)導批準。2.行政費用支出管理制度(2)辦公室設(shè)立賬冊登記公司辦公用品的采購、使用情況；(3)辦公室財產(chǎn)臺賬為財務(wù)部附設(shè)賬冊；6.行政費用報銷制度(1)行政費用現(xiàn)金支出范圍為：向職工支付工資、獎金、津貼

3、、差旅費，向個人支付的其他款項及不夠支票起點100元的零星開支；(2)員工報銷行政費用應(yīng)填寫報銷單，由經(jīng)辦人員填寫，主管領(lǐng)導簽字認可后報送財務(wù)部按照本制度有關(guān)規(guī)定進行審核，并按本章第1條的規(guī)定進行審批支付；(3)凡未具備報銷條件（如沒有對方單位的收款憑證），需領(lǐng)用現(xiàn)金者必須填寫借款單。借款單留財務(wù)存底，待借款還回時財務(wù)開沖賬收據(jù)給經(jīng)辦人；(4)支票領(lǐng)用單、借款單必須由經(jīng)辦人填寫，主管領(lǐng)導簽字，財務(wù)審核后，由財務(wù)部直接支付；(5)其他有關(guān)