礦山作業(yè)指導(dǎo)書集團(tuán)財(cái)務(wù)合并解決方案

1、礦山作業(yè)指導(dǎo)書集團(tuán)財(cái)務(wù)合并解決方案礦山作業(yè)指導(dǎo)書集團(tuán)財(cái)務(wù)合并解決方案礦山作業(yè)指導(dǎo)書集團(tuán)財(cái)務(wù)合并解決方案企業(yè)信息化整體解決方案EXTECH專業(yè)咨詢服務(wù)集團(tuán)財(cái)務(wù)合并解決方案北京艾克斯特科技有限公司二〇〇八年九月文檔信息客戶名稱：祁連山水泥股份有限公司項(xiàng)目名稱：祁連山水泥股份有限公司信息化系統(tǒng)系統(tǒng)名稱：MicrosoftDynamicsAX文檔控制本文檔是北京艾克斯特科技有限公司專為祁連山準(zhǔn)備，屬北京艾克斯特科技有限公司和祁連山共同擁有的重要

2、技術(shù)文檔，未經(jīng)北京艾克斯特科技有限公司和祁連山認(rèn)可不得將其內(nèi)容以任何形式泄露給第三方。7修改記錄日期編寫人員版本備注2008916劉軍波1.0審閱記錄日期審閱人員版本備注分發(fā)記錄序號(hào)日期接收人員版本備注121概述祁連山集團(tuán)下屬子公司孫公司比較多，集團(tuán)財(cái)務(wù)合并的起來比較復(fù)雜，以下將分為三部分來進(jìn)行描述，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)合并，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)合并，外部集團(tuán)數(shù)據(jù)匯總。2財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)合并財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的合并，對(duì)各種相關(guān)科目的交易記錄進(jìn)行合并，利用系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)功能實(shí)現(xiàn)就可以

3、，但是主要的難點(diǎn)是內(nèi)部公司之間的各種關(guān)聯(lián)交易，為此我們將建立一個(gè)專門的抵消分錄公司（QDX），用來生成抵消業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，具體實(shí)施方法，業(yè)務(wù)類的數(shù)據(jù)由系統(tǒng)自動(dòng)生成，非業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的調(diào)整，由集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)表合并人員在抵消分錄公司（QDX）中錄入憑證。2.1業(yè)務(wù)類財(cái)務(wù)憑證抵消處理集團(tuán)內(nèi)部公司之間的采購銷售貸：主營(yíng)收入30000借：主營(yíng)成本20000借：庫存10000合并的結(jié)果如下科目借方貸方余額應(yīng)收2000020000主營(yíng)收入30000（30000）20

4、00020000主營(yíng)成本20000（20000）1500015000庫存30000（10000）200001500015000應(yīng)付30000（30000）0如果全部銷售完的合并結(jié)果如下科目借方貸方余額應(yīng)收4000040000主營(yíng)收入30000（30000）4000040000主營(yíng)成本20000（20000）3000030000庫存30000（10000）200003000030000應(yīng)付30000（30000）0注意：從上表的合并結(jié)果來

5、看，事實(shí)上，銷售公司對(duì)于采購回來的產(chǎn)品有沒有銷完，對(duì)于抵消分錄的生成是沒有影響的，只影響到最終的結(jié)果。2.1.1操作步驟2.1.1.1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置首先要為關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)系做一個(gè)定義關(guān)系，為各賬套定義相關(guān)內(nèi)部公司之間的交易關(guān)系，此數(shù)據(jù)基本數(shù)據(jù)，打開如下窗口2.1.1.2抵消分錄的生成每月執(zhí)行一次，等各分公司完全關(guān)賬完成之后，由集團(tuán)財(cái)務(wù)合并操作人員在QDX賬套，打開總賬期間抵消分錄打開如下窗口，選擇一個(gè)期間代碼。點(diǎn)擊確定，系統(tǒng)可以自動(dòng)根據(jù)上