損益類科目自動結轉

1、損益類科目自動結轉損益類科目自動結轉中集項目中集集團MRP開發(fā)需求文檔中集集團MAS優(yōu)化、升級編號主題損益類科目自動結轉作者:李黎建檔日期:2002年8月16日上次更新:版本:1.0審批:ProjectManager徐華昌文檔控制記錄更改日期作者版本文檔狀態(tài)更改參考審閱人姓名職位分發(fā)拷貝號姓名職位1234目錄一.需求描述……………………………………………………………1二.解決方案……………………………………………………………2三.工作流

2、程……………………………………………………………3四.數據流………………………………………………………………4五.功能描述……………………………………………………………55.1期末轉帳憑證定義……………………………………65.2損益類科目校驗……………………………………….…….7六.備注…………………………………………………….…………….10一.需求描述目前總帳年終損益類科目不會自動結轉，每次都要手工做轉帳憑證。二.解決方案1、在期

3、末轉帳憑證定義中定義結轉憑證，轉出科目可以用統配符，列如：主營業(yè)務收入結轉本年利潤，其轉出科目是5101%，轉入科目就是3301.100.0000。2、開發(fā)校驗程序，年結前校驗損益類科目的期末余額是否為0，列出不為0的科目和余額。年結后校驗損益類科目的期末余額是否為0三.工作流程期末轉帳憑證定義年末期末轉帳憑證生成憑證確認、過帳、匯總憑證調整損益類科目校驗余額0余額=0審核沒通過財務報表生成年結審核通過四.數據流損益類科目校驗每月的總帳