xx沙鍋餐飲公司財務部關鍵業(yè)績指標

1、財務部關鍵業(yè)績指標財務部關鍵業(yè)績指標序號序號指標名稱指標名稱說明說明計分規(guī)則計分規(guī)則數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源1公司整體費用率反映財務部對公司整體費用控制情況費用率＝期間費用總額收入凈額1）=目標值得100分2）比目標值每降低5％，加5分，最高120分；3）目標值的130％，不得分；4）其余按線性關系計算同上財務部報表2流動資產(chǎn)周轉率反映財務部對流動資產(chǎn)管理情況＝營業(yè)收入平均流動資產(chǎn)1）=目標值得100分2）比目標值每降低5％，加5分，最高120

2、分；3）目標值的130％，不得分；4）其余按線性關系計算同上財務部分析報告3財務報表質(zhì)量財務報表編制、財務分析報告的及時、準確、完整性上級直接評分；范圍：0120分根據(jù)財務部報表4財務預算編制質(zhì)量預算編制進度完成情況、編制準確性同上財務部預算報表及執(zhí)行情況分析5稅務處理質(zhì)量日常稅務計算、申報的及時性與準確性，出現(xiàn)的遺漏、錯誤等的數(shù)量＝0，得100分＞0，不得分稅務報表6帳務差錯率帳務出現(xiàn)遺漏、錯誤等的次數(shù)＝0，得100分＞0，不得分財務

3、部報表7部門費用預算超支率嚴格按預算和制度控制費用的支出1）＝預算值，得100分2）每超過預算值5％，減10分，超過30％，不得分3）每低于預算值5％，加5分，最高140分4）其余按線性關系計算財務部報表8部門計劃完成率部門工作計劃完成情況上級直接評分范圍：0100分部門年終總結財務部關鍵業(yè)績指標財務部關鍵業(yè)績指標序號序號指標名稱指標名稱說明說明計分規(guī)則計分規(guī)則數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源1公司整體費用率反映財務部對公司整體費用控制情況費用率＝期間

4、費用總額收入凈額1）=目標值得100分2）比目標值每降低5％，加5分，最高120分；3）目標值的130％，不得分；4）其余按線性關系計算同上財務部報表2流動資產(chǎn)周轉率反映財務部對流動資產(chǎn)管理情況＝營業(yè)收入平均流動資產(chǎn)1）=目標值得100分2）比目標值每降低5％，加5分，最高120分；3）目標值的130％，不得分；4）其余按線性關系計算同上財務部分析報告3財務報表質(zhì)量財務報表編制、財務分析報告的及時、準確、完整性上級直接評分；范圍：012

5、0分根據(jù)財務部報表4財務預算編制質(zhì)量預算編制進度完成情況、編制準確性同上財務部預算報表及執(zhí)行情況分析5稅務處理質(zhì)量日常稅務計算、申報的及時性與準確性，出現(xiàn)的遺漏、錯誤等的數(shù)量＝0，得100分＞0，不得分稅務報表6帳務差錯率帳務出現(xiàn)遺漏、錯誤等的次數(shù)＝0，得100分＞0，不得分財務部報表7部門費用預算超支率嚴格按預算和制度控制費用的支出1）＝預算值，得100分2）每超過預算值5％，減10分，超過30％，不得分3）每低于預算值5％，加5分，