外匯運(yùn)作 外匯風(fēng)險(xiǎn)管理

1、外匯運(yùn)作與外匯風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)對(duì)象財(cái)務(wù)金融系列課程收益開課地點(diǎn)：上海課程費(fèi)用：3200培訓(xùn)天數(shù)：2天外匯運(yùn)作與外匯風(fēng)險(xiǎn)管理——具體課程安排２月５月８月11月２００９年開課時(shí)間43課程大綱TheOperation&RiskManagementOfFeignExchange外匯運(yùn)作與外匯風(fēng)險(xiǎn)管理證書頒發(fā)自美國次貸危機(jī)發(fā)生以來，全球的金融環(huán)境發(fā)生了巨變，雷曼兄弟公司的倒閉給全球的經(jīng)濟(jì)帶來巨大陰影。雷曼兄弟公司是金融衍生品的做市商，這表明衍生品具有

2、巨大的潛在風(fēng)險(xiǎn)。但衍生品的發(fā)生越來越快，波及范圍越來越廣，回到只有產(chǎn)品交換的時(shí)代已不現(xiàn)實(shí)，認(rèn)識(shí)和了解外匯衍生品對(duì)于規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)具有顯而易見的意義。全球經(jīng)濟(jì)一體化的加劇，使我國企業(yè)與國外的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系更加緊密，與國際間經(jīng)濟(jì)、文化交流更加頻繁，要求企業(yè)在對(duì)外貿(mào)易、資本輸入和輸出及國際資金融通等方面，無論從規(guī)模還是水平上，都要躍上一個(gè)新的臺(tái)階。人民幣自走上單向升值通道以來，國內(nèi)制造業(yè)出口受到極大影響。各國匯率波動(dòng)劇烈，如何合理地運(yùn)用外匯衍生品等手段規(guī)

3、避外匯風(fēng)險(xiǎn)成為重要課題。同時(shí)，《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》已經(jīng)2008年8月1日國務(wù)院第20次常務(wù)會(huì)議修訂通過，并于通過之日開始實(shí)施。此次培訓(xùn)，將幫助企業(yè)正確認(rèn)識(shí)匯率形成機(jī)制、我國的匯率改革等宏觀因素，了解各主要貨幣的波動(dòng)因素以及未來趨向，熟悉各種金融衍生品，較好地防范和化解匯率風(fēng)險(xiǎn)，以使企業(yè)達(dá)到利潤最大化、風(fēng)險(xiǎn)最小化的目的。了解匯率形成機(jī)制和我國的外匯改革，清晰把握人民幣走向，及對(duì)企業(yè)的影響掌握金融衍生產(chǎn)品，尤其是外匯衍生品的特點(diǎn)和

4、作用增強(qiáng)企業(yè)外匯風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，掌握防范外匯風(fēng)險(xiǎn)的技巧和方法加強(qiáng)企業(yè)應(yīng)對(duì)匯率變化的能力，提高判斷匯率趨向的準(zhǔn)確率加強(qiáng)企業(yè)應(yīng)對(duì)匯率變化的能力，提高判斷匯率趨向的準(zhǔn)確率了解外匯風(fēng)險(xiǎn)管理中的會(huì)計(jì)處理及其對(duì)報(bào)表的影響董事長、總經(jīng)理等企業(yè)中高層管理人員財(cái)務(wù)總監(jiān)、控制總監(jiān)、投資總監(jiān)財(cái)務(wù)經(jīng)理、會(huì)計(jì)經(jīng)理、資金經(jīng)理財(cái)務(wù)部人員與外匯操作人員金融機(jī)構(gòu)相關(guān)人員頒發(fā)《上海財(cái)經(jīng)大學(xué)“外匯運(yùn)作與外匯風(fēng)險(xiǎn)管理”結(jié)業(yè)證書》一、匯率形成機(jī)制及我國匯率改革匯率形成機(jī)制影響匯率的因

5、素我國外匯改革人民幣匯率和宏觀貨幣政策二、企業(yè)經(jīng)營所面臨的外匯風(fēng)險(xiǎn)及如何規(guī)避具體案例分析當(dāng)前企業(yè)規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)的意義外匯風(fēng)險(xiǎn)主要形式：交易風(fēng)險(xiǎn)、會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、儲(chǔ)備風(fēng)險(xiǎn)如何運(yùn)用外匯避險(xiǎn)產(chǎn)品、金融產(chǎn)品、金融工具等規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)外匯遠(yuǎn)期外匯期貨外匯期權(quán)外匯互換企業(yè)使用外匯避險(xiǎn)工具存在的問題分析三、如何把握匯率趨向——如果失去對(duì)匯率趨向的把握，任何金融衍生產(chǎn)品和工具都是失效的企業(yè)規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵了解利率、數(shù)據(jù)、政治環(huán)境和貨幣走勢(shì)的關(guān)系了解外匯

6、市場(chǎng)相關(guān)的信息掌握外匯市場(chǎng)基本知識(shí)：經(jīng)濟(jì)基本面、市場(chǎng)資金流向、技術(shù)分析和心理面分析四、企業(yè)如何規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)提高企業(yè)自身判斷能力利用遠(yuǎn)期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理利用期權(quán)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理利用互換進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理正確使用縮短貨款期限、鎖定匯率等措施依靠專家和信息規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)五、外匯會(huì)計(jì)外幣交易會(huì)計(jì)公允價(jià)值套期的會(huì)計(jì)處理現(xiàn)金流量套期的會(huì)計(jì)處理在國外實(shí)體的凈投資2324181919202324開課地點(diǎn)：上海課程費(fèi)用：1800培訓(xùn)天數(shù)：1天外匯會(huì)計(jì)——具體課程安排4月

7、10月２００９年開課時(shí)間22222323外匯運(yùn)作與外匯風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)對(duì)象財(cái)務(wù)金融系列課程收益開課地點(diǎn)：上海課程費(fèi)用：3200培訓(xùn)天數(shù)：2天外匯運(yùn)作與外匯風(fēng)險(xiǎn)管理——具體課程安排２月５月８月11月２００９年開課時(shí)間43課程大綱TheOperation&RiskManagementOfFeignExchange外匯運(yùn)作與外匯風(fēng)險(xiǎn)管理證書頒發(fā)自美國次貸危機(jī)發(fā)生以來，全球的金融環(huán)境發(fā)生了巨變，雷曼兄弟公司的倒閉給全球的經(jīng)濟(jì)帶來巨大陰影。雷曼兄弟公

8、司是金融衍生品的做市商，這表明衍生品具有巨大的潛在風(fēng)險(xiǎn)。但衍生品的發(fā)生越來越快，波及范圍越來越廣，回到只有產(chǎn)品交換的時(shí)代已不現(xiàn)實(shí)，認(rèn)識(shí)和了解外匯衍生品對(duì)于規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)具有顯而易見的意義。全球經(jīng)濟(jì)一體化的加劇，使我國企業(yè)與國外的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系更加緊密，與國際間經(jīng)濟(jì)、文化交流更加頻繁，要求企業(yè)在對(duì)外貿(mào)易、資本輸入和輸出及國際資金融通等方面，無論從規(guī)模還是水平上，都要躍上一個(gè)新的臺(tái)階。人民幣自走上單向升值通道以來，國內(nèi)制造業(yè)出口受到極大影響。各國匯率波

9、動(dòng)劇烈，如何合理地運(yùn)用外匯衍生品等手段規(guī)避外匯風(fēng)險(xiǎn)成為重要課題。同時(shí)，《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》已經(jīng)2008年8月1日國務(wù)院第20次常務(wù)會(huì)議修訂通過，并于通過之日開始實(shí)施。此次培訓(xùn)，將幫助企業(yè)正確認(rèn)識(shí)匯率形成機(jī)制、我國的匯率改革等宏觀因素，了解各主要貨幣的波動(dòng)因素以及未來趨向，熟悉各種金融衍生品，較好地防范和化解匯率風(fēng)險(xiǎn)，以使企業(yè)達(dá)到利潤最大化、風(fēng)險(xiǎn)最小化的目的。了解匯率形成機(jī)制和我國的外匯改革，清晰把握人民幣走向，及對(duì)企業(yè)的影響掌

10、握金融衍生產(chǎn)品，尤其是外匯衍生品的特點(diǎn)和作用增強(qiáng)企業(yè)外匯風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，掌握防范外匯風(fēng)險(xiǎn)的技巧和方法加強(qiáng)企業(yè)應(yīng)對(duì)匯率變化的能力，提高判斷匯率趨向的準(zhǔn)確率加強(qiáng)企業(yè)應(yīng)對(duì)匯率變化的能力，提高判斷匯率趨向的準(zhǔn)確率了解外匯風(fēng)險(xiǎn)管理中的會(huì)計(jì)處理及其對(duì)報(bào)表的影響董事長、總經(jīng)理等企業(yè)中高層管理人員財(cái)務(wù)總監(jiān)、控制總監(jiān)、投資總監(jiān)財(cái)務(wù)經(jīng)理、會(huì)計(jì)經(jīng)理、資金經(jīng)理財(cái)務(wù)部人員與外匯操作人員金融機(jī)構(gòu)相關(guān)人員頒發(fā)《上海財(cái)經(jīng)大學(xué)“外匯運(yùn)作與外匯風(fēng)險(xiǎn)管理”結(jié)業(yè)證書》一、匯率形成機(jī)

11、制及我國匯率改革匯率形成機(jī)制影響匯率的因素我國外匯改革人民幣匯率和宏觀貨幣政策二、企業(yè)經(jīng)營所面臨的外匯風(fēng)險(xiǎn)及如何規(guī)避具體案例分析當(dāng)前企業(yè)規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)的意義外匯風(fēng)險(xiǎn)主要形式：交易風(fēng)險(xiǎn)、會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、儲(chǔ)備風(fēng)險(xiǎn)如何運(yùn)用外匯避險(xiǎn)產(chǎn)品、金融產(chǎn)品、金融工具等規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)外匯遠(yuǎn)期外匯期貨外匯期權(quán)外匯互換企業(yè)使用外匯避險(xiǎn)工具存在的問題分析三、如何把握匯率趨向——如果失去對(duì)匯率趨向的把握，任何金融衍生產(chǎn)品和工具都是失效的企業(yè)規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵了解利率

12、、數(shù)據(jù)、政治環(huán)境和貨幣走勢(shì)的關(guān)系了解外匯市場(chǎng)相關(guān)的信息掌握外匯市場(chǎng)基本知識(shí)：經(jīng)濟(jì)基本面、市場(chǎng)資金流向、技術(shù)分析和心理面分析四、企業(yè)如何規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)提高企業(yè)自身判斷能力利用遠(yuǎn)期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理利用期權(quán)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理利用互換進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理正確使用縮短貨款期限、鎖定匯率等措施依靠專家和信息規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)五、外匯會(huì)計(jì)外幣交易會(huì)計(jì)公允價(jià)值套期的會(huì)計(jì)處理現(xiàn)金流量套期的會(huì)計(jì)處理在國外實(shí)體的凈投資2324181919202324開課地點(diǎn)：上海課程費(fèi)用：1800培