商業(yè)管理-高格va進(jìn)銷存商貿(mào)專業(yè)版資金管理

1、資金資金管理管理資金管理系統(tǒng)，通過收款單，付款單等單據(jù)的錄入，對企業(yè)的往來業(yè)務(wù)單據(jù)進(jìn)行沖賬管理，及時(shí)、準(zhǔn)確地提供客戶的往來賬款余額資料，提供各種分析報(bào)表，如收款記錄，付款記錄、業(yè)務(wù)分析、到期賬款提示等，通過各種分析報(bào)表，幫助您合理地進(jìn)行資金的調(diào)配，提高資金的利用效率。6.1.收款單收款單菜單流程：『資金』?『收款單』功能說明：是客戶進(jìn)行收款操作的作業(yè)單據(jù)，對銷售類業(yè)務(wù)單據(jù)進(jìn)行沖賬管理，增加現(xiàn)金銀行的金額，是該模塊很重要的一個(gè)單據(jù)。欄位說

2、明：【單頭單頭部分】部分】1.日期：輸入此張收款單的收款日期2.單號(hào)(12Bytes)：系統(tǒng)根據(jù)『帳款參數(shù)設(shè)定』中【帳款參數(shù)】的「收款單據(jù)編碼」設(shè)定預(yù)設(shè)此張本幣收款單號(hào)碼3.客戶代碼(12Bytes)：按選取或直接輸入此次欲沖抵帳款之客戶代碼，系統(tǒng)自動(dòng)顯示「客戶簡稱」4.負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)(4Bytes)：系統(tǒng)根據(jù)該客戶于『客戶資料』中【基本】的「負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)」預(yù)設(shè)，使用者可依實(shí)際負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)之帳款沖抵輸入員工代碼，系統(tǒng)自動(dòng)顯示「員工姓名」5.現(xiàn)金：選擇

3、對應(yīng)的現(xiàn)金科目和輸入此次沖款的收現(xiàn)金額6.應(yīng)收票據(jù)：選擇對應(yīng)的銀行科目和輸入此次沖款的收票金額7.銀行存款：選擇對應(yīng)的銀行科目和輸入此次沖款的轉(zhuǎn)款金額。8.折讓：輸入此次沖款的折讓金額(一般為沖款時(shí)小額折讓金額)9.取用預(yù)收：輸入此次沖款的取用預(yù)收貨款金額10.項(xiàng)目代碼(12Bytes)：按選取此次沖抵帳款的所屬項(xiàng)目，系統(tǒng)自動(dòng)顯示「項(xiàng)目名稱」11.制單：顯示編修此筆本幣收款單資料的使用者中文姓名2.單據(jù)類型：顯示沖賬的對應(yīng)的單據(jù)3.日期

4、：顯示此筆對應(yīng)業(yè)務(wù)單據(jù)的發(fā)生日期4.應(yīng)收金額：顯示此筆對應(yīng)業(yè)務(wù)單據(jù)的未沖帳款金額5.沖帳金額：輸入此筆對應(yīng)業(yè)務(wù)單據(jù)欲沖抵的金額6.未收金額：顯示「應(yīng)收金額」－「沖帳金額」的差額7.備注(200Bytes)：輸入沖抵此筆應(yīng)收帳款的備注文字記錄8.負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)：顯示此筆應(yīng)收帳款單的負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)人員姓名9.業(yè)務(wù)單據(jù)備注：原應(yīng)收帳款單之備注文字記錄10.項(xiàng)目：顯示此筆帳款的所屬項(xiàng)目【備注】注】1.備注：輸入此張本幣收款單的備注文字記錄【單尾部分】尾部分

5、】1.可沖帳款：顯示此張本幣收款單之可沖帳金額?：「可沖帳款」＝「現(xiàn)金」＋「應(yīng)收票據(jù)」＋「銀行存款」＋「折讓」＋「取用預(yù)收」2.應(yīng)收合計(jì)：顯示此張本幣收款單明細(xì)各筆應(yīng)收帳款之應(yīng)收金額合計(jì)3.未收合計(jì)：顯示此張本幣收款單明細(xì)各筆應(yīng)收帳款之未收金額合計(jì)4.沖帳合計(jì)：顯示此張本幣收款單明細(xì)各筆應(yīng)收帳款之沖帳金額合計(jì)5.累入預(yù)收（沖帳余額）：顯示此張本幣收款單溢收帳款累計(jì)至預(yù)收之金額?：「累入預(yù)收」＝「可沖帳款」－「沖帳合計(jì)」【瀏覽瀏覽】：】：