武漢新港建設投資開發(fā)集團有限公司2019年度第一期中期票據(jù)信用評級報告及跟蹤評級安排

1、武武漢漢新新港港建建設設投投資資開開發(fā)發(fā)集集團團有有限限公公司司22001199年年度度第第一一期期中中期期票票據(jù)據(jù)信信用用評評級級報報告告上海新世紀資信評估投資服務有限公司ShanghaiBrillianceCreditRating&InvestsServiceCo.Ltd.2新世紀評級新世紀評級BrillianceRatings武漢新港建設投資開發(fā)集團有限公司2019年度第一期中期票據(jù)信用評級報告概況1.發(fā)行人概況武漢新港建設投資開

2、發(fā)集團有限公司（簡稱“武漢新港投”、“該公司”或“公司”）前身為成立于2000年7月的武漢交通國有控股（集團）有限公司，初始注冊資本為4.29億元，是由武漢市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“武漢市國資委”）出資設立的國有獨資公司。2009年，依據(jù)《市委辦公廳市政府辦公廳轉發(fā)市國資委的通知》（武漢市委辦公廳[2009]30），以原武漢交通國有控股（集團）有限公司為基礎組建武漢新港建設投資開發(fā)集團有限公司。后經(jīng)三次增資，2011年

3、末該公司注冊資本增至8.62億元。2015年8月，為推進長江中游航運中心港航資源整合工作，武漢市與黃石、鄂州、黃岡、咸寧等市合作組建了武漢港航發(fā)展集團有限公司（簡稱“武漢港發(fā)集團”）1，武漢市政府擬以其持有的武漢新港投及武漢港務集團有限公司（簡稱“武漢港務集團”）的全部股權參與組建武漢港發(fā)集團。2016年12月27日，公司股東由武漢市國資委變更為武漢港發(fā)集團。截至2018年9月末，公司注冊資本和實收資本均為8.62億元，武漢港發(fā)集團對公

4、司履行國有資產(chǎn)出資人職責，公司實際控制人仍為武漢市國資委。該公司是武漢市重要的綜合交通類企業(yè)及武漢新港的建設主體，目前主要從事公路客運、港航物流、煤炭貿(mào)易、港口建設、土地開發(fā)整理等業(yè)務。公司主業(yè)涉及的經(jīng)營主體及其概況詳見附錄三。2.債項概況（1）債券條款債券條款該公司擬向中國銀行間市場交易商協(xié)會申請注冊發(fā)行總額為5.00億元的中期票據(jù)。本期債券擬發(fā)行金額為5.00億元，期限為32年。公司擬將本期中票募集資金5.00億元全部用于置換即將到