公司財務(wù)流程手冊（全套崗位）_第1頁
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文檔簡介

1、xxxx 有限公司財務(wù)制度手冊 有限公司財務(wù)制度手冊 - 1 - 目 錄 01、財務(wù)部日常工作制度 ……………………………………………….. 4 02、財務(wù)部內(nèi)部稽查審核制度 ………………………………………………7 03、財務(wù)崗位分工與設(shè)置制度………………………………………………. 11 04、財務(wù)部會計崗位輪換制度 ……………………………………………..16 05、財務(wù)部會計工作交接制度 …………………………………………… 1

2、7 06、會計檔案管理制度 ………………………………………………………..19 07、電算化管理制度……………………………………………………………..26 08、企業(yè)稅務(wù)管理制度………………………………………………………….28 09、稅務(wù)風(fēng)險管理制度………………………………………………………….33 10、購銷發(fā)票管理制度………………………………………………………….38 11、發(fā)票接受復(fù)核管理制度………………………………………………

3、….42 12、增值稅專用發(fā)票特別核查管理制度……………………………….43 13、合同財務(wù)會審管理制度………………………………………………….44 14、銷售流程管理制度…………………………………………………………45 15、采購流程管理制度…………………………………………………………47 16、賬務(wù)基本核算制度…………………………………………………………48 17、財務(wù)報銷流程管理制度…………………………………………………55 18

4、、成本核算管理制度………………………………………………………..64 19、籌資管理制度……………………………………………………………….75 xxxx 有限公司財務(wù)制度手冊 有限公司財務(wù)制度手冊 - 3 - 42、經(jīng)濟合同的管理辦法………………………………………………172 25、內(nèi)部控制制度一般性規(guī)范…………………………………….174 46、內(nèi)部牽制制度………………………………………………………..176 47、CFO 的工作職責(zé)

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