資金監(jiān)管協(xié)議范本

1、資金監(jiān)管協(xié)議范本資金監(jiān)管是近年來的熱點(diǎn)話題之一。那么對(duì)于資金監(jiān)管協(xié)議書你還了解多少呢?以下是在學(xué)習(xí)啦小編為大家整理的資金監(jiān)管協(xié)議書范文，感謝您的閱讀。 資金監(jiān)管協(xié)議書范文 1 甲方： 乙方： (AAA 有限公司、BBB 有限公司合稱 乙方 ) 鑒于： 甲乙雙方于[ ]年[ ]月[ ]日簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》及《借款協(xié)議》 ，現(xiàn)甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就前述協(xié)議中涉及的資金共同管理相關(guān)事宜，達(dá)成如下合同條款，以茲共同遵守。 第一條 監(jiān)管賬戶

2、 以 BBB 公司的各義在銀行開立資金監(jiān)管賬戶，甲方授權(quán)**(身份證號(hào))對(duì)資金進(jìn)行監(jiān)管，并預(yù)留人名印鑒，乙方預(yù)留 BBB 公司的財(cái)務(wù)印鑒。 賬戶名稱：BBB 有限公司 開戶銀行：工商銀行 賬 號(hào)： 第二條 監(jiān)管資金劃入 1、劃款條件：甲方驗(yàn)證 AAA 公司提供的對(duì) BBB 公司于[ ]年[ ]月[ ]日之后新增資[ ]萬(wàn)元的入資證明原件，以及 BBB 公司于[ ]年[ ]月 [ ]日之后向國(guó)土部門繳納土地出讓金的憑證原件，并確認(rèn)上述兩者

3、的數(shù)額合計(jì)不低于人民幣[ ]萬(wàn)元(小寫：[ 萬(wàn)元]); 2、劃款時(shí)間：甲方在上述確認(rèn)后[ ]個(gè)工作日內(nèi)，根據(jù)《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》(編號(hào)： )和《借款協(xié)議》(編號(hào)： )中約定，將合計(jì)人民幣[ ]萬(wàn)元，(小寫：[ ]萬(wàn)元)劃入本協(xié)議約定的監(jiān)管賬戶。 資金監(jiān)管協(xié)議書范文 2 甲方： 乙方： 丙方： 為強(qiáng)化建設(shè)資金使用管理，提高建設(shè)資金的使用效益，防范資金風(fēng)險(xiǎn)，保證工程建設(shè)的順利進(jìn)行，根據(jù)鐵道部《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)建設(shè)資金流向監(jiān)管的通知》(鐵財(cái)〔20

4、07〕237 號(hào))、昆明鐵路局《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)建設(shè)資金監(jiān)管的通知》(昆鐵財(cái)〔2009〕181 號(hào))文件精神，甲、乙、丙三方本著平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，經(jīng)協(xié)商一致，訂立本協(xié)議。 1. 乙方在丙方開立臨時(shí)銀行存款賬戶(以下簡(jiǎn)稱結(jié)算戶)，用途僅限于與新建鐵路云桂線引入昆明樞紐工程有關(guān)的款項(xiàng)往來，至工程竣工清算結(jié)束時(shí)終止。 2. 乙方在丙方開立農(nóng)民工工資保證金賬戶(以下簡(jiǎn)稱專戶)，專門用于農(nóng)民工工資的支付。在建設(shè)期內(nèi)，專戶除支付農(nóng)民工

5、工資外，對(duì)于其它方面的資金撥付，須專題報(bào)告甲方同意，否則丙方不得受理。乙方必須保證專戶存款余額不低 80 萬(wàn)元。 3. 甲方向乙方支付的工程款，一律存入結(jié)算戶，乙方只能用于新建鐵路云桂線引入昆明樞紐工程項(xiàng)目，嚴(yán)禁挪用、調(diào)劑、串換、占用、截留、轉(zhuǎn)移、隱藏工程項(xiàng)目資金。 4. 每月 22 日至 25 日，乙方根據(jù)投資計(jì)劃和工程進(jìn)度，填報(bào)《月度用款計(jì)劃申報(bào)審批表》(附件一)一式三份，經(jīng)甲方審批后，由甲、乙、丙三方各執(zhí)一份。 5. 乙方按

6、照審核同意的《月度用款計(jì)劃申報(bào)審批表》用款，嚴(yán)禁超計(jì)劃付款。對(duì)于超用款計(jì)劃的資金支付，乙方必須提出書面申請(qǐng)經(jīng)甲方同意后，丙方才能辦理支付手續(xù)。 6. 丙方作為資金監(jiān)管的協(xié)議銀行，負(fù)責(zé)協(xié)助甲方對(duì)乙方的建設(shè)資金使用情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。丙方承諾向甲、乙方提供優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)。 7. 丙方根據(jù)甲方審核同意的《月度用款計(jì)劃申報(bào)審批表》 ，對(duì)乙方的每一筆付款，必須與甲方審核同意的用款計(jì)劃進(jìn)行逐筆核對(duì)，審核無(wú)誤后及時(shí)辦理資金支付結(jié)算。對(duì)未在用款計(jì)劃內(nèi)的