財務(wù)部職能描述

1、財 務(wù) 部 職 能 描 述一、 部門名稱：財務(wù)部二、 直接上級：副總經(jīng)理三、 下設(shè)職位：財務(wù)經(jīng)理、綜合主管、會計主管、管理會計、出納、往來會計、稅務(wù)會計四、 崗位編制：7 人 五、 職能描述：（一）、對外業(yè)務(wù)關(guān)系（稅務(wù)、工商、銀行業(yè)務(wù)） 對外業(yè)務(wù)關(guān)系（稅務(wù)、工商、銀行業(yè)務(wù)）1、執(zhí)行《會計法》、《稅法》等財經(jīng)法律法規(guī)，統(tǒng)籌增值稅、企業(yè)所得稅、費(fèi)用成本列支涉及的稅收； 2、辦理及年檢相關(guān)工商、稅務(wù)等執(zhí)照事項；3、執(zhí)行公司年度的融資計劃,辦

2、理有關(guān)銀行借款及往來事項，提供經(jīng)營所需的資金；4、維護(hù)對外業(yè)務(wù)關(guān)系。（二） （二） 、對內(nèi)服務(wù)關(guān)系（公司各部門） 、對內(nèi)服務(wù)關(guān)系（公司各部門）1、建立和修訂財務(wù)管理制度體系； 2、指導(dǎo)各部門執(zhí)行財務(wù)預(yù)算；3、審核（抽查）并發(fā)放公司員工的工資和獎金；4、提供內(nèi)部管理報表；5、提供并執(zhí)行相關(guān)財務(wù)培訓(xùn)方案；6、執(zhí)行財務(wù)績效考核，管理財務(wù)團(tuán)隊；7、執(zhí)行公司財務(wù)報銷、借款、請款制度；（三）、對上責(zé)任關(guān)系（公司股東、總經(jīng)理） （三）、對上責(zé)任關(guān)系（

3、公司股東、總經(jīng)理）1、參與公司戰(zhàn)略目標(biāo)和年度目標(biāo)的討論；2、編制年度經(jīng)營預(yù)算和修訂季度經(jīng)營預(yù)算； 3、提供財務(wù)全面報表和財務(wù)分析；4、參與審查、擬訂公司重要經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議；5、提交上年度經(jīng)營利潤分配總結(jié)報告和本年度經(jīng)營利潤分配草案及其他財會資料；6、實(shí)現(xiàn)公司賬證相符、賬實(shí)相符和賬賬相符； 7、實(shí)現(xiàn)往來賬款的準(zhǔn)確性并及時收回； 8、提供（春夏秋冬）投入資金回收情況；10、健全內(nèi)控資料檔案，管理財務(wù)軟件（包括會計報表、賬簿、會計憑證、稅務(wù)資