2021年公司財務部門3月財務部個人工作總結(jié)

1、2021 年公司財務部門 3 月財務部個人工作總結(jié)尊敬的各位領導、各位同事，大家下午好。下面我對公司財務部門的工作進行總結(jié)。我的總結(jié)分為二個部分：，包括每日上報的資金日報表，核對每日的收支明細;營業(yè)收入核對表，檢查各門店每日的營業(yè)款是否在次日存入銀行，以及存款是否與營業(yè)現(xiàn)金收入相符。每周要上報代金券回收情況，也就是我們門店上報的券是否按要求回收，與收銀系統(tǒng)是否相符;每周還要上報證照發(fā)票辦理情況。每月 1 日前要上報北京公司各店營業(yè)收入明

2、細表、現(xiàn)金盤點表和銀行余額調(diào)節(jié)表，每月 5 日前要上報上月各店發(fā)票盤點表、毛利率表和水電煤表，每月 7 日前要上報資產(chǎn)負債表、利潤表、部門損益表、門店損益表和物流報表。每月 8 日前要上報資金預算表。每月 10 日前要上報財務分析報告、現(xiàn)金流量表和管理費用明細表。2、綜合納稅申報。按照稅法的要求，每月在 15 日前繳納各店上個月的稅款，每季度 15 日前上報各店的所得稅分配表，每年 5 月底之前上報所得稅匯算清繳表。3、新店開業(yè)的銀行、

3、稅務工作。xx 年 12 月 24 日和 25日分別開了唐山萬達店和天津大悅城店，1 月 13 日開了天審批同意后，當天付款申請總公司授權放款。因為包括北京公司和總公司的領導有時不在辦公室，無法簽字或?qū)徟跈嗟惹闆r，因此，需提前一周(即 5 個工作日)申請。4、工資的發(fā)放方面。根據(jù)行政人事部的工資表，每月15 日以前(含 15 日)按時發(fā)放自發(fā)人員的工資，每月 25 日以前(含 25 日)按時發(fā)放離職人員工資。5、XX 市內(nèi)的七家門店的

4、電話費在 15 日前繳納。保證門店不因電話欠費影響門店營運。因為 XX 市的銀行無法繳納 XX 市以外省市的電話費，對于外地的四家門店，還是由該店長在當?shù)氐你y行或營業(yè)廳自行繳納。如果外地的門店的電話費，還是我們單獨去一趟河北或天津繳納，需要一個人一天的時間，我們財務部門人員不多，成本也太高了。5、實行微笑服務。因為財務部門是一個與數(shù)字打交道的部門，平時工作表情嚴肅，但我希望我們做到門店或其它部門的同事到財務部門辦事時，能給對方一個笑容，