財(cái)務(wù)月度工作計(jì)劃

1、財(cái)務(wù)月度工作計(jì)劃 財(cái)務(wù)月度工作計(jì)劃財(cái)務(wù)月度工作計(jì)劃 11、審核本分店的費(fèi)用報(bào)銷單，并對應(yīng)編制金蝶 K3 憑證;2、核對本分店日收入報(bào)表;3、各家店會計(jì)做相應(yīng)的各家憑證;4、審核憑證;5、根據(jù)《科目余額表》核對往來賬戶;6、核對《銀行賬》 《現(xiàn)金帳》并對應(yīng)制作付現(xiàn)憑證;7、結(jié)轉(zhuǎn)《固定資產(chǎn)》;89、根據(jù)收入情況，計(jì)提“營業(yè)稅及其附加”;10、分析各費(fèi)用的比例情況:營銷招待費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)，是否要調(diào)整;11、再根據(jù)《利潤表》的情況每月計(jì)提“企業(yè)

2、所得稅”;12、打印:《總賬》 、 《明細(xì)賬》 、 《科目余額表》 、 《資產(chǎn)負(fù)債表》 、 《利潤表》;13、打印憑證、打印憑證科目匯總表、打孔裝訂憑證、加蓋私章、登記《電子憑證冊》 ，并移送至倉庫;14、15 日前，申報(bào)《個(gè)人稅》 、 《營業(yè)稅》 、 《增值稅》 、季度《企業(yè)所得稅》;15、審核分店《發(fā)票申購》 、 《發(fā)票核銷》 。1.前期的人才選拔，認(rèn)真把好入部關(guān)口，保證新招收的干事能夠有能力有責(zé)任心把部內(nèi)工作做好。2.在工作方面，

3、也會重新分工，建立一個(gè)系統(tǒng)的財(cái)務(wù)部工作規(guī)章，嚴(yán)明紀(jì)律，為今后工作的順利開展奠定基礎(chǔ)，使下期的工作能有高的效率。3.以老干事帶新干事的方式培養(yǎng)部門新成員工作能力，發(fā)現(xiàn)人才，提拔人才，設(shè)立重點(diǎn)培養(yǎng)對象，給予機(jī)會，重點(diǎn)培養(yǎng)。其三、對納新社團(tuán)前期培訓(xùn)及代管部分會費(fèi)在社團(tuán)納新之前，財(cái)務(wù)部將對社團(tuán)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人召開一次培訓(xùn)，明確社團(tuán)納新收會費(fèi)的流程。在各社團(tuán)納新過程中，財(cái)務(wù)部也會做好監(jiān)督工作，不給社團(tuán)留少報(bào)漏報(bào)會費(fèi)的機(jī)會。社團(tuán)納新完畢，財(cái)務(wù)部起到監(jiān)督和