東麗經濟開發(fā)區(qū)管委會財務出納管理系統(tǒng)的設計與實現.pdf

1、在經濟體制改革的帶動下，我國財政制度的改革進入了一個更加深化的階段。隨著我國會計制度的不斷改革發(fā)展，有關出納工作的要求也有了新的提高。出納管理即是及時地了解掌握某期間或某時間范圍的現金收支記錄和銀行存款收支情況，并做到日清月結，隨時查詢、打印有關出納報表。在現在的環(huán)境下，出納工作處理量極大，而且要求更為嚴格。因此有必要建立一套專業(yè)的能顯著提高工作效率、減少工作差錯的管理系統(tǒng)。
　　 東麗經濟開發(fā)區(qū)管委會財務出納管理系統(tǒng)采用Bro

2、wser/Server架構，客戶端可以通過WEB方式進行業(yè)務操作，操作終端分兩類:客戶化終端和通用瀏覽器終端，其中在客戶化終端需安裝專用的客戶端軟件，以完成對系統(tǒng)的管理、查詢統(tǒng)計等操作，而在通用瀏覽器終端只需安裝通用的瀏覽器軟件，主要完成責任人日常作業(yè)及查詢統(tǒng)計功能。
　　 本課題最終實現的東麗經濟開發(fā)區(qū)管委會財務出納管理系統(tǒng)中的標準配置為基礎業(yè)務管理、日常出納業(yè)務管理、經辦人員管理、報表管理以及票據管理五大功能模塊，可以核算現

3、金日記賬與銀行日記賬、現金盤點與對賬，能夠自動生成各種出納工作報表，比如:資金日報表、資金月報表、銀行存款余額調節(jié)表以及各種分類統(tǒng)計表、現金收支流量表等;對借款單管理、支票管理、匯票管理等諸多票據相關的管理工作具備集中管理，聯(lián)動操作，自動糾錯等先進功能。
　　 該系統(tǒng)備有導入導出接口，能夠與Excel無縫鏈接，無需修改就可以直接導入系統(tǒng)，并可以從系統(tǒng)中導出;實現了所見即所得模式的報表輸出，而且導入功能非常強大，不僅可以導入Exc