融資計(jì)劃書(shū)范本

1、XXX公司（或XXX項(xiàng)目）商業(yè)計(jì)劃書(shū)年月（公司資料）地址郵政編碼聯(lián)系人及職務(wù)電話傳真網(wǎng)址電子郵箱報(bào)告目錄第一部分摘要（整個(gè)計(jì)劃的概括）（文字在23頁(yè)以?xún)?nèi)）一.公司簡(jiǎn)單描述二.公司的宗旨和目標(biāo)（市場(chǎng)目標(biāo)和財(cái)務(wù)目標(biāo)）三.公司目前股權(quán)結(jié)構(gòu)四.已投入的資金及用途五.公司目前主要產(chǎn)品或服務(wù)介紹六.市場(chǎng)概況和營(yíng)銷(xiāo)策略七.主要業(yè)務(wù)部門(mén)及業(yè)績(jī)簡(jiǎn)介八.核心經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)九.公司優(yōu)勢(shì)說(shuō)明十.目前公司為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的增資需求：原因、數(shù)量、方式、用途、償還十一.融資方案

2、（資金籌措及投資方式及退出方案）十二.財(cái)務(wù)分析1.財(cái)務(wù)歷史數(shù)據(jù)（前35年銷(xiāo)售匯總、利潤(rùn)、成長(zhǎng)）2.財(cái)務(wù)預(yù)計(jì)（后35年）3.資產(chǎn)負(fù)債情況第二部分綜述第一章公司介紹一公司的宗旨（公司使命的表述）二公司簡(jiǎn)介資料三各部門(mén)職能和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)四公司管理1.董事會(huì)2.經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)二銷(xiāo)售政策的制定（以往現(xiàn)行計(jì)劃）三銷(xiāo)售渠道、方式、行銷(xiāo)環(huán)節(jié)和售后服務(wù)四主要業(yè)務(wù)關(guān)系狀況（代理商經(jīng)銷(xiāo)商直銷(xiāo)商零售商加盟者等），各級(jí)資格認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)政策（銷(xiāo)售量回款期限付款方式應(yīng)收帳款貨運(yùn)方

3、式折扣政策等）五銷(xiāo)售隊(duì)伍情況及銷(xiāo)售福利分配政策六促銷(xiāo)和市場(chǎng)滲透（方式及安排、預(yù)算）1.主要促銷(xiāo)方式2.廣告公關(guān)策略、媒體評(píng)估七產(chǎn)品價(jià)格方案1.定價(jià)依據(jù)和價(jià)格結(jié)構(gòu)2.影響價(jià)格變化的因素和對(duì)策八.銷(xiāo)售資料統(tǒng)計(jì)和銷(xiāo)售紀(jì)錄方式，銷(xiāo)售周期的計(jì)算。九.市場(chǎng)開(kāi)發(fā)規(guī)劃，銷(xiāo)售目標(biāo)（近期、中期），銷(xiāo)售預(yù)估（35年）銷(xiāo)售額、占有率及計(jì)算依據(jù)第六章投資說(shuō)明一資金需求說(shuō)明（用量期限）二資金使用計(jì)劃及進(jìn)度三投資形式（貸款利率利率支付條件轉(zhuǎn)股普通股、優(yōu)先股、任股權(quán)對(duì)

4、應(yīng)價(jià)格等）四資本結(jié)構(gòu)五回報(bào)償還計(jì)劃六資本原負(fù)債結(jié)構(gòu)說(shuō)明（每筆債務(wù)的時(shí)間條件抵押利息等）七投資抵押（是否有抵押抵押品價(jià)值及定價(jià)依據(jù)定價(jià)憑證）八投資擔(dān)保（是否有抵押擔(dān)保者財(cái)務(wù)報(bào)告）九吸納投資后股權(quán)結(jié)構(gòu)十股權(quán)成本十一投資者介入公司管理之程度說(shuō)明十二報(bào)告（定期向投資者提供的報(bào)告和資金支出預(yù)算）十三雜費(fèi)支付（是否支付中介人手續(xù)費(fèi)）第七章投資報(bào)酬與退出一股票上市二股權(quán)轉(zhuǎn)讓三股權(quán)回購(gòu)四股利第八章風(fēng)險(xiǎn)分析一資源（原材料供應(yīng)商）風(fēng)險(xiǎn)二市場(chǎng)不確定性風(fēng)險(xiǎn)三研