融資計劃書范本

1、XXX公司（或XXX項目）商業(yè)計劃書年月（公司資料）地址郵政編碼聯(lián)系人及職務(wù)電話傳真網(wǎng)址電子郵箱報告目錄第一部分摘要（整個計劃的概括）（文字在23頁以內(nèi)）一.公司簡單描述二.公司的宗旨和目標(biāo)（市場目標(biāo)和財務(wù)目標(biāo)）三.公司目前股權(quán)結(jié)構(gòu)四.已投入的資金及用途五.公司目前主要產(chǎn)品或服務(wù)介紹六.市場概況和營銷策略七.主要業(yè)務(wù)部門及業(yè)績簡介八.核心經(jīng)營團(tuán)隊九.公司優(yōu)勢說明十.目前公司為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的增資需求：原因、數(shù)量、方式、用途、償還十一.融資方案

2、（資金籌措及投資方式及退出方案）十二.財務(wù)分析1.財務(wù)歷史數(shù)據(jù)（前35年銷售匯總、利潤、成長）2.財務(wù)預(yù)計（后35年）3.資產(chǎn)負(fù)債情況第二部分綜述第一章公司介紹一公司的宗旨（公司使命的表述）二公司簡介資料三各部門職能和經(jīng)營目標(biāo)四公司管理1.董事會2.經(jīng)營團(tuán)隊二銷售政策的制定（以往現(xiàn)行計劃）三銷售渠道、方式、行銷環(huán)節(jié)和售后服務(wù)四主要業(yè)務(wù)關(guān)系狀況（代理商經(jīng)銷商直銷商零售商加盟者等），各級資格認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)政策（銷售量回款期限付款方式應(yīng)收帳款貨運(yùn)方

3、式折扣政策等）五銷售隊伍情況及銷售福利分配政策六促銷和市場滲透（方式及安排、預(yù)算）1.主要促銷方式2.廣告公關(guān)策略、媒體評估七產(chǎn)品價格方案1.定價依據(jù)和價格結(jié)構(gòu)2.影響價格變化的因素和對策八.銷售資料統(tǒng)計和銷售紀(jì)錄方式，銷售周期的計算。九.市場開發(fā)規(guī)劃，銷售目標(biāo)（近期、中期），銷售預(yù)估（35年）銷售額、占有率及計算依據(jù)第六章投資說明一資金需求說明（用量期限）二資金使用計劃及進(jìn)度三投資形式（貸款利率利率支付條件轉(zhuǎn)股普通股、優(yōu)先股、任股權(quán)對

4、應(yīng)價格等）四資本結(jié)構(gòu)五回報償還計劃六資本原負(fù)債結(jié)構(gòu)說明（每筆債務(wù)的時間條件抵押利息等）七投資抵押（是否有抵押抵押品價值及定價依據(jù)定價憑證）八投資擔(dān)保（是否有抵押擔(dān)保者財務(wù)報告）九吸納投資后股權(quán)結(jié)構(gòu)十股權(quán)成本十一投資者介入公司管理之程度說明十二報告（定期向投資者提供的報告和資金支出預(yù)算）十三雜費(fèi)支付（是否支付中介人手續(xù)費(fèi)）第七章投資報酬與退出一股票上市二股權(quán)轉(zhuǎn)讓三股權(quán)回購四股利第八章風(fēng)險分析一資源（原材料供應(yīng)商）風(fēng)險二市場不確定性風(fēng)險三研