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文檔簡介
1、方案一：PPP項目投融資方案目錄第一節(jié)融資方案概述一、項目公司股權(quán)結(jié)構(gòu)二、投（籌）資模式三、投（籌）資結(jié)構(gòu)四、融資規(guī)模和渠道第二節(jié)項目財務(wù)方案一、項目建設(shè)總投資估算二、營運成本構(gòu)成估算三、項目總成本費用估算概述四、項目現(xiàn)金流量表測算五、項目凈現(xiàn)值、收益率、投資回收期等財務(wù)指標情況六、財務(wù)風險分析及要求第三節(jié)建設(shè)資金需求及投資計劃一、項目建設(shè)進度計劃二、資本金到位計劃霍邱城投公司占股比例為10%；中標社會資本占股比例為90%。項目公司注冊
2、資本為壹億柒仟萬元人民幣（為項目總投資的20%），注冊資金須在中標企業(yè)合同簽訂后30日內(nèi)全額到帳，項目公司的注冊資本金專門用于本項目的投資、建設(shè)、運營及維護等，亦可用來支付前期費用。二、投（籌）資模式本工程為PPP項目，我公司根據(jù)自身財務(wù)狀況計劃采用投入自有資金和商業(yè)融資方式籌措本工程建設(shè)資金。商業(yè)融資采用銀行信貸、商業(yè)信用擔保相結(jié)合的融資模式。采用這種籌資方式可以針對工程實際進度情況按資金投入計劃適時投入，同時考慮積極整合我公司作為市
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