基礎(chǔ)表填制說明

1、利安達信隆會計師事務(wù)所清產(chǎn)核資基礎(chǔ)表填制說明1清產(chǎn)核資基礎(chǔ)表填制說明第一章總述一、清產(chǎn)核資基礎(chǔ)表填制范圍由本事務(wù)所承做或作為主審所與其他事務(wù)所合作，承擔(dān)集團清產(chǎn)核資專項審計工作，所有納入清產(chǎn)核資范圍的獨立法人單位及獨立編報上報的非獨立法人單位，均應(yīng)認真填列清產(chǎn)核資基礎(chǔ)表（以下簡稱“基礎(chǔ)表”）。二、系統(tǒng)安裝1、軟件安裝將光盤放入光驅(qū)，安裝軟件。(如果您是第一次安裝本軟件詳細步驟參照久其軟件國有企業(yè)清產(chǎn)核資管理系統(tǒng)用戶手冊。以下簡稱用戶手冊

2、)2、任務(wù)建立（1）運行國有企業(yè)清產(chǎn)核資管理系統(tǒng)，裝入國資委25張表參數(shù)。直接單擊“裝入”按鈕，選擇數(shù)據(jù)位置光盤：參數(shù)企業(yè)清產(chǎn)核資報表.jio單擊“下一步”按鈕，選擇“裝入到新建任務(wù)”，這時會彈出窗口請在“任務(wù)名稱”欄內(nèi)填寫“企業(yè)清產(chǎn)核資報表”，在“標識符”欄內(nèi)填寫“QCHZ2003”，點擊“確定”。然后繼續(xù)點擊“下一步”按鈕，再點擊“開始”按鈕。安裝完成后請在“要將新裝入的任務(wù)作為當(dāng)前任務(wù)嗎？”提示處點擊“是”。（2）安裝利安達清產(chǎn)核

3、資基礎(chǔ)表參數(shù)。再次點擊“裝入”按鈕，選擇從利安達得到參數(shù)位置：....qchzjca.jio單擊“下一步”按鈕，選擇“裝入到新建任務(wù)”，這時會彈出窗口請在“任務(wù)名稱”欄內(nèi)填寫“清產(chǎn)核資基礎(chǔ)報表”，在“標識符”欄內(nèi)填寫“QCHZJC”，點擊“確定”。然后繼續(xù)點擊“下一步”按鈕，再點擊“開始”按鈕。安裝完成后請在“要將新裝入的任務(wù)作為當(dāng)前任務(wù)嗎？”提示處點擊“是”。3、基礎(chǔ)表數(shù)據(jù)錄入利安達信隆會計師事務(wù)所清產(chǎn)核資基礎(chǔ)表填制說明31、清產(chǎn)核資

4、工作情況表（QC01QC06），共6張，其中有四張表基本為自動生成。2、損失掛帳分項明細表（MX01MX13），共19張，其中1張為附加文字說明，14張表為計算機自動生成，4張表需要從過渡表中拷貝過來。3、按會計科目設(shè)計的分項基礎(chǔ)表（JC01JC51），共77張，其中2張表是審計人員填寫的，企業(yè)無需填列；3張匯總表，系計算機自動生成。4、抵押資產(chǎn)、或有負債基礎(chǔ)表（JC52），共5張，無此項目的企業(yè)無需填列。5、集團內(nèi)部債權(quán)債務(wù)基礎(chǔ)表（J

5、C53、JC54），共8張，無集團內(nèi)部單方掛賬的企業(yè)無需填列。6、賬外資產(chǎn)負債基礎(chǔ)表（JC55JC61），共10張，無賬外資產(chǎn)的無需填列。7、損失掛帳分項明細表過渡表（JC62），共4張，系計算機自動生成。四、坐標及公式說明1、坐標說明在報表名稱的下面，報表內(nèi)容上面，有一空行，當(dāng)光標處于報表內(nèi)容時，左邊的空格顯示光標所處單元格的數(shù)據(jù)，第三欄就是填制說明中常用到的坐標值，第四欄一般為光標所處單元格的定義以及計算公式。2、公式含義舉例1、[

6、115]=[114][110]含義：[115]坐標的數(shù)據(jù)等于[1，14]數(shù)據(jù)減去[1，10]數(shù)據(jù)的差。2、IF[113]=0THEN[114]=[113]ELSE[114]=0含義：如果[1，13]坐標的數(shù)據(jù)大于等于0，則[1，14]的數(shù)據(jù)將被[1，13]的數(shù)據(jù)取代。否則[1，14]的數(shù)據(jù)被0取代。3、[274]=JC09_2[24INLIST(JC09_2[23]“01“)]含義：[27，4]的數(shù)據(jù)等于JC09_2表中[24]坐標數(shù)據(jù)