1104報表基礎(chǔ)報表、特色報表填報說明v1[1].1

1、1目錄G01《資產(chǎn)負(fù)債項目統(tǒng)計表》填報說明.............................................3G01《資產(chǎn)負(fù)債項目表附注》填報說明............................................15第Ⅰ部分：非應(yīng)計貸款、委托業(yè)務(wù)及債券發(fā)行情況報表..................................................17第Ⅱ部分：貸款質(zhì)量五級分類

2、情況簡表..............................................................................18第Ⅲ部分：存貸款明細(xì)報表（一）......................................................................................19第Ⅳ部分：存貸款明細(xì)報表（二）..................

3、....................................................................21第Ⅴ部分：人民幣備付率和存貸比報表..............................................................................22第Ⅵ部分：各項墊款情況表.........................................

4、.........................................................24第Ⅶ部分：外資銀行報表......................................................................................................25第Ⅷ部分：開辦租賃業(yè)務(wù)的機構(gòu)、信托投資公司報表.......................

5、...............................28第Ⅸ部分：中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行報表......................................................................................29第Ⅹ部分：中國進(jìn)出口銀行報表......................................................................

6、....................29G02《金融衍生業(yè)務(wù)情況表》填報說明............................................31G03《各項資產(chǎn)減值損失準(zhǔn)備情況表》填報說明....................................36G04《利潤表》填報說明........................................................40G05《

7、利潤分配表》填報說明....................................................49G11《資產(chǎn)質(zhì)量五級分類情況表》填報說明........................................51G12《貸款質(zhì)量遷徙情況表》填報說明............................................60G13《最大十家關(guān)注類次級類可疑類損失類貸款情況表》填報說明

8、.................73G14《授信集中情況表》填報說明................................................77G15《最大二十家關(guān)聯(lián)方關(guān)聯(lián)交易情況表》填報說明................................83G16《抵債資產(chǎn)賬齡情況表》填報說明............................................89G21《流動性期限缺口統(tǒng)計

9、表》填報說明..........................................91G22《流動性比例監(jiān)測表》填報說明..............................................98G23《最大十家存款客戶情況表》填報說明.......................................102G24《最大十家金融機構(gòu)同業(yè)拆入情況表》填報說明...................

10、............104G31《有價證券及投資情況表》填報說明.........................................106G32《外匯風(fēng)險敞口情況表》填報說明...........................................109G33《利率重新定價風(fēng)險情況表》填報說明.......................................115G41《資本充足率匯總表》填報說

11、明.............................................122G42《表內(nèi)加權(quán)風(fēng)險資產(chǎn)計算表》填報說明.......................................126G43《表外加權(quán)風(fēng)險資產(chǎn)計算表》填報說明.......................................131G53《分地區(qū)情況表》填報說明................................

12、.................1383G01《資產(chǎn)負(fù)債項目統(tǒng)計表》填報說明《資產(chǎn)負(fù)債項目統(tǒng)計表》填報說明第一部分：引言第一部分：引言本表反映填報機構(gòu)在某一特定日期財務(wù)狀況，應(yīng)當(dāng)按照資產(chǎn)、負(fù)債和所有者權(quán)益分類分項列示。本表資產(chǎn)總計等于負(fù)債和所有者權(quán)益總計。第二部分：一般說明第二部分：一般說明1報表名稱：資產(chǎn)負(fù)債項目統(tǒng)計表2報表編碼：銀監(jiān)號3填報機構(gòu)：填報本表的機構(gòu)為除金融資產(chǎn)管理公司以外所有的銀行業(yè)金融機構(gòu)。包括各政策性銀行、國有商業(yè)

13、銀行、股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、外資法人機構(gòu)、外國銀行分行、城市信用社、農(nóng)村信用社、企業(yè)集團(tuán)財務(wù)公司、信托投資公司、金融租賃公司、汽車金融公司和郵政儲蓄機構(gòu)。4報送頻度：月報（境內(nèi)分支機構(gòu)）、季報（境內(nèi)外分支機構(gòu)）、半年報和年報（境內(nèi)外分支機構(gòu)和附屬公司）。5報送時間：月報為月后10日，季報為季后20日，半年報為半年后40日，年報為年后50日內(nèi)填報，遇“勞動節(jié)”、“國慶節(jié)”法定節(jié)假日順延三天。6報送方式：

14、以電子報表形式報送銀監(jiān)會。7數(shù)據(jù)單位：萬元。8四舍五入要求：保留整數(shù)。9本表中各“減項”應(yīng)以正數(shù)反映。10本表分別按人民幣、外幣折人民幣、本外幣合計人民幣填報，除權(quán)益類項目外，銀行業(yè)金融機構(gòu)將外幣折算為人民幣時，應(yīng)按照報告期末最后一天國家外匯管理局公布的人民幣兌美元、歐元、日元和港幣的基準(zhǔn)匯價進(jìn)行折算。根據(jù)財政部金融企業(yè)會計制度的有關(guān)規(guī)定，權(quán)益類項目按歷史匯率折合為人民幣，不同時期匯率之間形成的差額，按相應(yīng)規(guī)定進(jìn)行會計處理。美元、歐元、