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文檔簡介
1、憑證記錄表憑證號代碼科目名稱單位代碼單位借方貸方摘要N001B550201管理費用辦公費R01庫貸￥100.00辦公費N001B100201銀行存款人民幣R02中國銀行￥100.00人民幣N002B550202管理費用郵寄費無代碼￥300.00郵寄費N002B100101現(xiàn)金人民幣無代碼￥300.00人民幣N003B410501制造費用折舊費R01庫貸￥220.00折舊費N003B100101現(xiàn)金人民幣無代碼￥220.00人民幣N004
2、B100204銀行存款人民幣R03工商銀行￥1500.00人民幣N004B212101應付賬款A企業(yè)R05A企業(yè)￥1500.00A企業(yè)N005B212102應付賬款C企業(yè)R04C企業(yè)￥2000.00C企業(yè)N005B100203銀行存款人民幣R02農業(yè)銀行￥2000.00人民幣N006B550204管理費用水電費R01庫貸￥500.00水電費N006B100201銀行存款人民幣R02中國銀行￥500.00人民幣N002B212102應付賬
3、款C企業(yè)R04C企業(yè)￥8000.00C企業(yè)N003B550201管理費用辦公費R01庫貸￥500.00辦公費N003B100203銀行存款人民幣R02中國銀行￥500.00人民幣N004B100101現(xiàn)金人民幣無代碼￥220.00人民幣N006B100204銀行存款人民幣R03建設銀行￥1500.00人民幣N006B212101應付賬款A企業(yè)R05A企業(yè)￥1500.00A企業(yè)N007B550204管理費用水電費R01庫貸￥300.00水
4、電費N007B100101現(xiàn)金人民幣無代碼￥300.00人民幣明細科目匯總表代碼科目名稱期初余額借方貸方期末余額A1001現(xiàn)金￥7500.00B100101現(xiàn)金人民幣￥2000.00B100102現(xiàn)金外幣戶￥3200.00A1002銀行存款￥15100.00B100201銀行存款人民幣中國銀行￥5000.00B100202銀行存款人民幣中國工商銀行￥700.00B100203銀行存款人民幣中國農業(yè)銀行￥650.00B100204銀行存款
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