-科目匯總表--套表

1、丁字科目匯總表杭州月份現(xiàn)金銀行存款應(yīng)收帳款合計(jì)0合計(jì)0其他應(yīng)收款合計(jì)0合計(jì)0合計(jì)0合計(jì)0合計(jì)0合計(jì)0原材料固定資產(chǎn)折舊.合計(jì)0合計(jì)0合計(jì)0合計(jì)0庫(kù)存商品生產(chǎn)成本合計(jì)0合計(jì)0合計(jì)0合計(jì)0合計(jì)0合計(jì)0短期借款應(yīng)付帳款盈余公積合計(jì)0合計(jì)0合計(jì)0合計(jì)0應(yīng)交稅金資本公積合計(jì)0合計(jì)0合計(jì)0合計(jì)0應(yīng)付工資應(yīng)付福利費(fèi)合計(jì)0合計(jì)0合計(jì)0合計(jì)0其他應(yīng)交款本年利潤(rùn)合計(jì)0合計(jì)0合計(jì)0合計(jì)0合計(jì)合計(jì)0主營(yíng)業(yè)務(wù)收入管理費(fèi)用主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加合計(jì)0合計(jì)0合計(jì)0合計(jì)0

2、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本財(cái)務(wù)費(fèi)用合計(jì)0合計(jì)0合計(jì)0合計(jì)0合計(jì)0合計(jì)0資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)表杭州余杭2008年3月30日會(huì)工01表2008年1會(huì)工02表項(xiàng)目行次年初數(shù)期末數(shù)化萬元項(xiàng)目行次年初數(shù)期末數(shù)化萬元項(xiàng)目行次本月數(shù)本年累計(jì)數(shù)化萬元一、流動(dòng)資產(chǎn)—————————七、流動(dòng)負(fù)責(zé)—————————一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10.000.000.00貨幣資金10.000.00短期借款510.000.00減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本40.000.000.00其中：銀行存款20.000.

3、00其中：銀行借款52主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加50.000.000.00短期投資3應(yīng)付票據(jù)53二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)100.000.000.00應(yīng)收票據(jù)4應(yīng)付帳款540.000.00加：其他業(yè)務(wù)收入11應(yīng)收股利5預(yù)收帳款55減：其他業(yè)務(wù)支出12應(yīng)收帳款70.000.00應(yīng)付工資560.000.00減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用140.000.00其他應(yīng)收款80.000.00應(yīng)付福利費(fèi)570.000.00管理費(fèi)用150.000.00預(yù)付帳款90.00應(yīng)付股利（利潤(rùn)）5

4、8財(cái)務(wù)費(fèi)用160.000.000.00應(yīng)收補(bǔ)貼款100.00應(yīng)交稅金590.000.00其中：利息支出17存貨110.000.00其他應(yīng)交款600.000.00三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)180.000.000.00其中：原材料120.000.00其他應(yīng)付款620.00加：投資收益19庫(kù)存商品130.000.00預(yù)提費(fèi)用63補(bǔ)貼收入22待攤費(fèi)用17一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)責(zé)65營(yíng)業(yè)外收入23一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債權(quán)投資18其他流動(dòng)負(fù)責(zé)66減：營(yíng)業(yè)外支出25其他流

5、動(dòng)資產(chǎn)19流動(dòng)負(fù)責(zé)合計(jì)700.000.000.00四、利潤(rùn)總額270.000.00流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)2000.000.00八、長(zhǎng)期負(fù)責(zé)—————————減：所得稅280.00二、長(zhǎng)期投資—————————長(zhǎng)期借款71五、凈利潤(rùn)300.000.00長(zhǎng)期股權(quán)投資21其中：銀行借款72一、銷項(xiàng)稅額310.00長(zhǎng)期債權(quán)投資22應(yīng)付債券73應(yīng)出口退稅32長(zhǎng)期投次合計(jì)2300.00長(zhǎng)期應(yīng)付款75交進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出33三、固定資產(chǎn)—————————其他長(zhǎng)期負(fù)債

6、76增二、進(jìn)項(xiàng)稅額340.00固定資產(chǎn)原價(jià)240.000.00長(zhǎng)期負(fù)責(zé)合計(jì)800.000.000.00值減免稅額35減：累計(jì)折舊250.000.00九、遞延稅項(xiàng)—————————稅出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)口應(yīng)納稅額36固定資產(chǎn)凈額2600.000.00遞延稅款貸項(xiàng)81三、增值稅應(yīng)納稅額370.000.000.00減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備27負(fù)債合計(jì)850.000.000.00補(bǔ)充資料—————————固定資產(chǎn)凈值2800.000.00十、所有者權(quán)益—

7、————————1、增加值380.000.000.00工程物資29實(shí)收資本860.000.002、工資總額390.00在建工程30減：已歸還投資873、提取福利費(fèi)400.00固定資產(chǎn)清理31實(shí)收資本凈額880.000.000.004、提取固定資產(chǎn)折舊額410.00固定資產(chǎn)合計(jì)4000.000.00其中：國(guó)家資本金895、實(shí)交稅金總額420.000.000.00四、無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)—————————法人資本金92其中：(1)實(shí)交增值稅4

8、30.00無形資產(chǎn)41個(gè)人資本金930.000.000.00(2)實(shí)交所得稅440.000.000.00長(zhǎng)期待攤費(fèi)用42外商資本金94(3)實(shí)交其他各項(xiàng)稅金及附加450.000.000.00其他長(zhǎng)期資產(chǎn)43資本公積950.000.00無形資產(chǎn)及其他長(zhǎng)期資產(chǎn)合計(jì)4500.000.00盈余公積960.000.00五、遞延稅項(xiàng)—————————未分配利潤(rùn)980.000.00遞延稅款借項(xiàng)46所有者權(quán)益合計(jì)990.000.00六、資產(chǎn)合計(jì)5000