財務(wù)中心資金經(jīng)理崗位說明書

1、領(lǐng)導：總會計師/財務(wù)中心主任,領(lǐng)導或參與的關(guān)鍵流程協(xié)助總會計師/財務(wù)中心主任領(lǐng)導資金管理流程,崗位描述 – 財務(wù)中心資金經(jīng)理,職位：財務(wù)中心資金經(jīng)理,,,,,,主要工作負責股份公司對外資金統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)借、統(tǒng)還工作，監(jiān)督和管理下層企業(yè)日常資金的結(jié)算業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)與集團結(jié)算中心/財務(wù)公司的資金管理關(guān)系對股份公司的資金存量進行跟蹤分析，合理提高資金使用的效率和效益建立和執(zhí)行股份公司的資金管理制度，降低資金的使用成本定期做好股份公司資金

2、運作調(diào)查和分析工作，及時報告資金的使用現(xiàn)狀和發(fā)展情況組織股份公司對外各種借款、貸款的擔保手續(xù),使命與職責在總會計師/財務(wù)中心主任的領(lǐng)導下，負責股份公司內(nèi)外資金管理，為股份公司發(fā)展服務(wù)領(lǐng)導資金流程的實施，領(lǐng)導協(xié)調(diào)融資， 提高股份公司資金活動的運作效率，降低資金成本加強對股份公司資金活動的分析，建立健全資金預(yù)警系統(tǒng)尋找并獲取業(yè)務(wù)運作所需的資本,技能與經(jīng)驗要求具有扎實的資金管理和運作的知識和經(jīng)驗熟悉公司的各類業(yè)務(wù)情況和發(fā)展趨勢