外匯管理專員崗位職責(zé)

1、外匯管理專員崗位職責(zé)外匯管理專員崗位職責(zé)外匯管理專員主要負(fù)責(zé)企業(yè)的外匯購銷、存取工作，配合資金主管完善企業(yè)外匯套期保值以及風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)。外匯管理專員的崗位職責(zé)如圖33所示。職責(zé)1負(fù)責(zé)外匯開戶、銀行辦理開證、匯兌、提現(xiàn)等業(yè)務(wù)根據(jù)企業(yè)外幣資金用款計(jì)劃，合理調(diào)度企業(yè)各外幣賬戶的外幣資金頭寸負(fù)責(zé)安排對(duì)外付款項(xiàng)目的出款賬號(hào)，根據(jù)付款的需求調(diào)度境內(nèi)外各賬戶間的資金負(fù)責(zé)與有關(guān)單位溝通，協(xié)調(diào)好外幣資金的資金轉(zhuǎn)入和轉(zhuǎn)出，并向相關(guān)人員報(bào)送可投資金頭寸負(fù)

2、責(zé)及時(shí)與有關(guān)單位溝通并向銀行報(bào)送大額付款信息，以保證銀行頭寸充足負(fù)責(zé)辦理外匯銀行存款匯款、劃款等銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，定期與銀行進(jìn)行對(duì)賬負(fù)責(zé)與境內(nèi)外銀行洽談外幣定存、購匯事宜，爭(zhēng)取最優(yōu)惠的報(bào)價(jià)，并負(fù)責(zé)具體實(shí)施編制企業(yè)外幣資金流量表，反映外幣資金用款計(jì)劃的完成情況，并向相關(guān)人員報(bào)送職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6職責(zé)7職責(zé)8評(píng)估公司總體外匯風(fēng)險(xiǎn)，制定公司總體外匯風(fēng)險(xiǎn)控制策略與方案完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作職責(zé)9職責(zé)10圖33外匯管理專員崗位職責(zé)外匯管理

3、專員崗位職責(zé)外匯管理專員崗位職責(zé)外匯管理專員崗位職責(zé)外匯管理專員主要負(fù)責(zé)企業(yè)的外匯購銷、存取工作，配合資金主管完善企業(yè)外匯套期保值以及風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)。外匯管理專員的崗位職責(zé)如圖33所示。職責(zé)1負(fù)責(zé)外匯開戶、銀行辦理開證、匯兌、提現(xiàn)等業(yè)務(wù)根據(jù)企業(yè)外幣資金用款計(jì)劃，合理調(diào)度企業(yè)各外幣賬戶的外幣資金頭寸負(fù)責(zé)安排對(duì)外付款項(xiàng)目的出款賬號(hào)，根據(jù)付款的需求調(diào)度境內(nèi)外各賬戶間的資金負(fù)責(zé)與有關(guān)單位溝通，協(xié)調(diào)好外幣資金的資金轉(zhuǎn)入和轉(zhuǎn)出，并向相關(guān)人員報(bào)送可

4、投資金頭寸負(fù)責(zé)及時(shí)與有關(guān)單位溝通并向銀行報(bào)送大額付款信息，以保證銀行頭寸充足負(fù)責(zé)辦理外匯銀行存款匯款、劃款等銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，定期與銀行進(jìn)行對(duì)賬負(fù)責(zé)與境內(nèi)外銀行洽談外幣定存、購匯事宜，爭(zhēng)取最優(yōu)惠的報(bào)價(jià)，并負(fù)責(zé)具體實(shí)施編制企業(yè)外幣資金流量表，反映外幣資金用款計(jì)劃的完成情況，并向相關(guān)人員報(bào)送職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6職責(zé)7職責(zé)8評(píng)估公司總體外匯風(fēng)險(xiǎn)，制定公司總體外匯風(fēng)險(xiǎn)控制策略與方案完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作職責(zé)9職責(zé)10圖33外匯管理專員崗位