籌資方案制定辦法

1、1籌資方案制定辦法籌資方案制定辦法第1章總則第1條目的為確?；I資方式符合成本效益原則，籌資決策科學、合理，特制定本辦法。第2條適用范圍本辦法所指的《籌資方案》主要是針對公司具體的資金需要所設計的具體程序或具體的籌資活動安排與計劃實施的相關說明。第3條《籌資方案》制定的原則公司擬定的《籌資方案》應當符合國家有關法律、法規(guī)、相關政策和公司籌資預算的要求。第2章《籌資方案》制定的內容和程序第4條《籌資方案》應涵蓋的內容1.《籌資方案》中應明確

2、籌資規(guī)模、籌資用途、籌資結構、籌資方式和籌資對象。2.《籌資方案》應對籌資時機選擇、預計籌資成本、潛在籌資風險和具體應對措施以及償債計劃等做出安排和說明。第5條《籌資方案》制定的主要程序1.《籌資方案》制定前考慮的因素（1）公司擬定的籌資防范是否充分考慮了公司經營范圍、投資項目的未來效益、目標債務結構、可接受的資金成本水平和償付能力。（2）境外籌集資金的《籌資方案》，是否考慮了籌資所在地的政治、法律、匯率、利率、環(huán)保、信息安全等風險以及

3、財務風險等因素。2.一般《籌資方案》的制定和審批流程（1）每年年底，財務部根據公司下年度初步資金預算及有關資金安排，預測資金使用情況，編制《籌資計劃》，并報財務部經理、總經理審批。（2）總經理授權財務部經理全權負責籌資活動。（3）財務部經理授權籌資主管負責具體的籌資行為，包括編制《籌資預算》與《籌資方案》。（4）籌資主管編制預算期內需要籌集的資金編制預算，并針對具體的資金需要所設計的具體程序或34.籌集的資金符合公司經營的需要，籌集資金