預算執(zhí)行報告流程

1、預算執(zhí)行報告流程預算執(zhí)行報告流程1.預算執(zhí)行報告流程與風險控制圖預算執(zhí)行報告流程與風險控制預算執(zhí)行報告流程與風險控制不相容責任部門不相容責任部門責任人的職責分工與審批權限劃分責任人的職責分工與審批權限劃分業(yè)務風險業(yè)務風險董事會預算委員會財務部預算執(zhí)行部門階段階段D1D2D32.預算執(zhí)行報告流程控制表預算資金支付憑證記錄不健全、監(jiān)控不到位，可能導致企業(yè)資金損失預算委員會監(jiān)督不到位，可能導致企業(yè)資金損失和舞弊行為發(fā)生預算資金支付控制不嚴，可

2、能加大資金支付風險審批審批65分析并形成檢查報告審議組織開展預算執(zhí)行情況檢查預算執(zhí)行資料匯總與保管結束4整理、匯總協(xié)助、參與編制總體預算執(zhí)行報告提供預算執(zhí)行的資料和數(shù)據321定期編制《預算執(zhí)行報告》編制預算執(zhí)行臺賬和反饋表開展業(yè)務開始預算執(zhí)行報告預算執(zhí)行報告控制事項控制事項詳細描述及說明詳細描述及說明D11.企業(yè)各預算執(zhí)行部門辦理采購與付款、工程項目、對外投資、成本費用、固定資產、存貨、籌資等業(yè)務應當嚴格執(zhí)行預算標準2.各預算執(zhí)行部門根

3、據預算執(zhí)行情況并參照企業(yè)相關規(guī)定編制預算執(zhí)行臺賬和反饋表D23.預算執(zhí)行部門根據企業(yè)預算管理制度定期編制預算執(zhí)行報告，提交財務部匯總4.財務部在預算委員會的授權下，匯總、整理各部門的預算執(zhí)行情況，并編制企業(yè)總體預算執(zhí)行報告，提交預算委員會審議，董事會審批5.預算委員會組織財務部相關人員進行預算執(zhí)行情況檢查階段控制D36.預算委員會分析各預算執(zhí)行部門提交的數(shù)據和相關資料，形成預算執(zhí)行檢查報告，提交董事會審批應建規(guī)范?《預算管理制度》?《預