-fcf_ap02_payment_supporting(1)

1、付款支持文件付款支持文件付款支持文件付款支持文件CA合同合同合同合同系統(tǒng)系統(tǒng)系統(tǒng)系統(tǒng)主檔主檔主檔主檔系統(tǒng)已系統(tǒng)已系統(tǒng)已系統(tǒng)已收貨訂收貨訂收貨訂收貨訂單單單單其他其他其他其他付款付款付款付款審核審核審核審核依據(jù)依據(jù)依據(jù)依據(jù)請款單請款單請款單請款單發(fā)票發(fā)票發(fā)票發(fā)票行政事行政事行政事行政事業(yè)收據(jù)業(yè)收據(jù)業(yè)收據(jù)業(yè)收據(jù)其它其它其它其它收據(jù)收據(jù)收據(jù)收據(jù)收貨收貨收貨收貨服務(wù)服務(wù)服務(wù)服務(wù)完工完工完工完工憑據(jù)憑據(jù)憑據(jù)憑據(jù)其他附件其他附件其他附件其他附件代墊

2、服務(wù)費(fèi)JDEAP每年初RSC與市場RSC主導(dǎo)市場與市場間簽訂服務(wù)協(xié)議，約定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)√√1內(nèi)部往來通知單2收費(fèi)匯總表AMPRSC統(tǒng)籌JDEAP1市場每月支付上月RSC統(tǒng)籌部分AMP2每年初RSC確定當(dāng)年各品牌的計(jì)提與支付比率并通知市場3每年初RSC發(fā)起與市場簽訂AMP協(xié)議4111月按約定比率sales進(jìn)行計(jì)提及支付12月根據(jù)RSC核算的全年實(shí)際費(fèi)用與實(shí)際支付費(fèi)用差額計(jì)提，次年1月支付，次年4月最終核準(zhǔn)后全部結(jié)清多退少補(bǔ)√1內(nèi)部往來通知單2

3、計(jì)算表內(nèi)部貸款JDEAP√委托貸款進(jìn)度表(RSC提供)支付股利JDEAPRSC根據(jù)審計(jì)后的稅后凈利潤計(jì)算應(yīng)付股利√1董事會(huì)決議2RSC支付通知分次支付的股利，在最后一次支付時(shí)，需確認(rèn)累計(jì)支付金額與董事會(huì)決議金額的一致性特殊審核要點(diǎn)特殊審核要點(diǎn)特殊審核要點(diǎn)特殊審核要點(diǎn)付款類付款類付款類付款類型型型型付款內(nèi)容付款內(nèi)容付款內(nèi)容付款內(nèi)容付款途徑付款途徑付款途徑付款途徑付款控制流程描述付款控制流程描述付款控制流程描述付款控制流程描述審核付款的依據(jù)

4、審核付款的依據(jù)審核付款的依據(jù)審核付款的依據(jù)內(nèi)內(nèi)內(nèi)內(nèi)部部部部往往往往來來來來付款所需附件付款所需附件付款所需附件付款所需附件福利（代墊社保等）JDEAP1市場財(cái)務(wù)按月收到RSC財(cái)務(wù)發(fā)出的法人間代墊社保明細(xì)表并通知市場HR2市場HR批準(zhǔn)需要支付的代墊社?？睢?成本分?jǐn)偙?薪資福利付款通知單其它代墊費(fèi)用JDEAP1零星代墊費(fèi)用需得到費(fèi)用承擔(dān)部門主管書面確認(rèn)2代墊市場向費(fèi)用承擔(dān)市場發(fā)單收取√√內(nèi)部往來結(jié)算通知單工資獎(jiǎng)金(中方)JDEAP1PS依

5、據(jù)HR設(shè)置計(jì)算每月工資并倒入JDE系統(tǒng)2市場HR填寫請款單申請支付當(dāng)月工資，如與上月計(jì)提工資不一致，需提供調(diào)節(jié)表說明差異原因3財(cái)務(wù)核對請款單與JDE中當(dāng)月應(yīng)付工資一致性√當(dāng)月應(yīng)付工資=JDE中本月應(yīng)付工資科目計(jì)提工資前期未付需在本期支付金額本期應(yīng)付但遞延至下期支付金額工資獎(jiǎng)金(外方)JDEAP1PS系統(tǒng)計(jì)算應(yīng)付工資2HR填寫請款單申請付款√工資獎(jiǎng)金付款通知單個(gè)人所得稅JDEAP1PS系統(tǒng)計(jì)算應(yīng)付個(gè)人所得稅2HR向稅局直接申報(bào)并填制請款單

6、；檢查計(jì)提與完稅憑證（繳款通知書）一致性√完稅憑證繳款通知書醫(yī)療生育失業(yè)工傷養(yǎng)老金住房公積金(中方)JDEAP1PS系統(tǒng)按照HR設(shè)置的繳交基數(shù)比例人數(shù)運(yùn)算出應(yīng)繳社?？傤~2HR申報(bào)各項(xiàng)社保3HR填寫請款單檢查計(jì)提與實(shí)際支付一致性√部分城市某些社保項(xiàng)目可能需要取得發(fā)票或行政事業(yè)收據(jù)員工住房首期免息貸款JDEAP1根據(jù)公司《員工購房福利》政策規(guī)定，符合政策的員工需填制《本地員工購房政策申請表》，由HR審核，HR將進(jìn)行購房合同、發(fā)票、工資等的審

7、核，簽字確認(rèn)并保留《本地員工購房政策申請表》2請款單上需有HR審核簽注，或由HR發(fā)起請款，以確保符合公司人事政策√住房補(bǔ)助(政府)JDEAP根據(jù)RSCHR批準(zhǔn)的當(dāng)?shù)卣?，發(fā)放時(shí)由市場HR確認(rèn)√政府文件審核請款金額應(yīng)按政府文件標(biāo)準(zhǔn)住房補(bǔ)助(政府)JDEAP根據(jù)RSCHR批準(zhǔn)的當(dāng)?shù)卣撸l(fā)放時(shí)由市場HR確認(rèn)√政府文件審核請款金額應(yīng)按政府文件標(biāo)準(zhǔn)搬家費(fèi)JDEAP1根據(jù)公司《臨時(shí)性轉(zhuǎn)調(diào)》《永久性轉(zhuǎn)調(diào)》政策規(guī)定員工異地轉(zhuǎn)調(diào)時(shí)產(chǎn)生的合理搬家

8、費(fèi)可申請報(bào)銷，為自主福利費(fèi)項(xiàng)目2該員工是否可報(bào)銷搬家費(fèi)，由HR簽字確認(rèn)3費(fèi)用的合理性由其主管確認(rèn)√√搬家實(shí)際產(chǎn)生的發(fā)票薪薪薪薪資資資資福福福福利利利利1付款支持文件付款支持文件付款支持文件付款支持文件CA合同合同合同合同系統(tǒng)系統(tǒng)系統(tǒng)系統(tǒng)主檔主檔主檔主檔系統(tǒng)已系統(tǒng)已系統(tǒng)已系統(tǒng)已收貨訂收貨訂收貨訂收貨訂單單單單其他其他其他其他付款付款付款付款審核審核審核審核依據(jù)依據(jù)依據(jù)依據(jù)請款單請款單請款單請款單發(fā)票發(fā)票發(fā)票發(fā)票行政事行政事行政事行政事業(yè)收

9、據(jù)業(yè)收據(jù)業(yè)收據(jù)業(yè)收據(jù)其它其它其它其它收據(jù)收據(jù)收據(jù)收據(jù)收貨收貨收貨收貨服務(wù)服務(wù)服務(wù)服務(wù)完工完工完工完工憑據(jù)憑據(jù)憑據(jù)憑據(jù)其他附件其他附件其他附件其他附件特殊審核要點(diǎn)特殊審核要點(diǎn)特殊審核要點(diǎn)特殊審核要點(diǎn)付款類付款類付款類付款類型型型型付款內(nèi)容付款內(nèi)容付款內(nèi)容付款內(nèi)容付款途徑付款途徑付款途徑付款途徑付款控制流程描述付款控制流程描述付款控制流程描述付款控制流程描述審核付款的依據(jù)審核付款的依據(jù)審核付款的依據(jù)審核付款的依據(jù)付款所需附件付款所需附件付款

10、所需附件付款所需附件各項(xiàng)政府罰款(含物流中心罰款)JDEAP有權(quán)限的政府相關(guān)職能部門出具的罰款通知，公司責(zé)任部門主管確認(rèn)真實(shí)性和合理性√√1政府罰款文件2.物流中心罰款需填寫“罰款支出審批表”并根據(jù)審批權(quán)限表要求取得相應(yīng)審批，憑“罰款支出審批表”進(jìn)行請款，無需另行填寫請款單。營業(yè)稅及附加，所得稅，增值稅，專利費(fèi)稅等各項(xiàng)稅費(fèi)JDEAP財(cái)務(wù)依據(jù)政府文件規(guī)定的稅率計(jì)算應(yīng)交納的營業(yè)稅及附加、所得稅√完稅憑證排污費(fèi)、政府強(qiáng)制檢驗(yàn)費(fèi)、租賃鑒證費(fèi)及其

11、他各項(xiàng)政府規(guī)費(fèi)JDEAP根據(jù)相關(guān)政策文件需要支付的費(fèi)用，部門主管確認(rèn)其真實(shí)合理性√√政府收費(fèi)文件清潔服務(wù)費(fèi)、消殺費(fèi)、卸貨搬運(yùn)費(fèi)、保安服務(wù)費(fèi)等各項(xiàng)外來服務(wù)費(fèi)（LPS）LPS1LPS中品項(xiàng)單價(jià)依據(jù)審批過的合同設(shè)置2采購需求部門在LPS中下訂單并依據(jù)實(shí)際收貨量收貨√√規(guī)規(guī)規(guī)規(guī)費(fèi)費(fèi)費(fèi)費(fèi)外外外外PS）垃圾清運(yùn)費(fèi)、110系統(tǒng)安保費(fèi)、保安服務(wù)費(fèi)、清潔費(fèi)、CAS商圈調(diào)查費(fèi)等各項(xiàng)外來服務(wù)費(fèi)（非LPS）JDEAP1采購需求部門依據(jù)審批過的合同單價(jià)向供應(yīng)商下

12、訂單2采購需求部門（除物流中心）確認(rèn)收貨數(shù)量并存檔相應(yīng)的服務(wù)完工憑據(jù)√√√物流中心裝卸費(fèi)、班車費(fèi)（月固定班車費(fèi)除外）、洗衣費(fèi)等需提供費(fèi)用明細(xì)表(供應(yīng)商蓋章)，并分項(xiàng)目列出合同約定的單價(jià)、LC確認(rèn)的數(shù)量等信息物流中心相關(guān)費(fèi)用，需審核請款單、發(fā)票與費(fèi)用明細(xì)表總金額的一致性維修費(fèi)營建(mup)MUP1餐廳通過OMD系統(tǒng)報(bào)修，耗材及工時(shí)、差旅費(fèi)等的單價(jià)已在系統(tǒng)內(nèi)已維護(hù)，廠商施工完畢，工程師在OMD系統(tǒng)中作驗(yàn)收處理后將工單同步到MUP系統(tǒng)2營建工

13、程師在MUP內(nèi)操作服務(wù)鎖定后，即可運(yùn)行生成《設(shè)施維修月計(jì)提表》3營建工程師在系統(tǒng)審批訂單；廠商在MUP內(nèi)發(fā)起請款，各級審批流程在系統(tǒng)完成，廠商按確認(rèn)后工單金額開具發(fā)票4請款時(shí)需附上《支付（含調(diào)整金額）明細(xì)表》，計(jì)提及付款的差異調(diào)整餐廳維修費(fèi)5原始工單由營建部留存√√MUP支付（含調(diào)整金額）明細(xì)表維修費(fèi)營建(非mup)JDEAP1餐廳通過OMD系統(tǒng)報(bào)修，廠商施工完成，餐廳經(jīng)理或值班經(jīng)理與廠商共同確認(rèn)填制工單2營建工程師按月收集并審核維修工

14、單，手工制做當(dāng)月預(yù)提表3請款時(shí)需附上《支付（含調(diào)整金額）明細(xì)表》，計(jì)提及付款的差異調(diào)整餐廳維修費(fèi)4工單由營建部留存√√支付（含調(diào)整金額）明細(xì)表維修費(fèi)EMEJDEAP1餐廳通過OMD系統(tǒng)報(bào)修，由廠商施工后完成，餐廳經(jīng)理或值班經(jīng)理與廠商共同確認(rèn)填制工單2EME收集并審核維修工單，通過OMD制做當(dāng)月預(yù)提表3請款時(shí)需附上《支付（含調(diào)整金額）明細(xì)表》，計(jì)提及付款的√√支付（含調(diào)整金額）明細(xì)表外外外外來來來來服服服服務(wù)務(wù)務(wù)務(wù)費(fèi)費(fèi)費(fèi)費(fèi)維維維維修修修修