072 付款控制程序

1、1付款控制程序付款控制程序1、目的：確保及時(shí)、準(zhǔn)確向分供商付款。2、范圍：本程序適用于：2.1工程款的審批、支付。[預(yù)付款、進(jìn)度款、結(jié)算款（保修金）]2.2材料、設(shè)備款的審批、支付。2.3設(shè)計(jì)費(fèi)的審批、支付。3、職責(zé)：3.1項(xiàng)目主辦人根據(jù)進(jìn)度、質(zhì)量狀況及合同提出付款書(shū)面申請(qǐng)。3.2項(xiàng)目主管經(jīng)理負(fù)責(zé)復(fù)核付款申請(qǐng)并簽署意見(jiàn)。3.3預(yù)算部經(jīng)理復(fù)核付款申請(qǐng)并簽署意見(jiàn)。3.4項(xiàng)目分管副總負(fù)責(zé)審核付款申請(qǐng)并簽署意見(jiàn)。3.5財(cái)務(wù)主管經(jīng)理負(fù)責(zé)審核付款申

2、請(qǐng)并簽署意見(jiàn)。4、程序：4.1付款申請(qǐng)。4.1.1項(xiàng)目主辦人依據(jù)合同、進(jìn)度及質(zhì)量狀況確定是否申請(qǐng)付款。4.1.2項(xiàng)目主辦人按以下內(nèi)容填寫(xiě)《付款通知單》和《付款申請(qǐng)單（試行）》并交項(xiàng)目主管經(jīng)理復(fù)核。4.1.2.1付款緣由。4.1.2.2質(zhì)量及進(jìn)度狀況。4.1.2.3已付款、扣款及本次付款金額。4.1.2.4隨《付款申請(qǐng)單（試行）》提交預(yù)算所需資料。4.2項(xiàng)目主管經(jīng)理復(fù)核：主管經(jīng)理對(duì)照合同、進(jìn)度、質(zhì)量狀況復(fù)核是否付款、付款金額，并在《付款申

3、請(qǐng)單（試行）》上簽署意見(jiàn)后交預(yù)算部經(jīng)理復(fù)核。4.3預(yù)算部經(jīng)理復(fù)核：4.3.1預(yù)算部經(jīng)理復(fù)核付款資料的齊全與準(zhǔn)確性。4.3.2預(yù)算部經(jīng)理復(fù)核已付款、扣款和本次付款金額。4.3.3預(yù)算部經(jīng)理在《付款申請(qǐng)單（試行）》簽署意見(jiàn)并交分管副總審核。4.4分管副總審核：分管副總負(fù)責(zé)審核4.1、4.2、4.3所述內(nèi)容并在《付款申請(qǐng)單（試行）》上簽署意見(jiàn)后交預(yù)算部綜合崗（暫定名）。4.5財(cái)務(wù)部審核。4.5.1總經(jīng)理將項(xiàng)目合同內(nèi)付款審批權(quán)賦予財(cái)務(wù)主管經(jīng)理。

4、4.5.2財(cái)務(wù)部經(jīng)辦人及財(cái)務(wù)部主管經(jīng)理接《付款通知單》、《付款申請(qǐng)單》及相2關(guān)資料后察看審批簽名過(guò)程，若有分管副總簽字同意字樣，則由經(jīng)辦人在《付款通知單》“復(fù)核”欄內(nèi)簽字，財(cái)務(wù)主管經(jīng)理在《付款通知單》“審批”欄內(nèi)簽字，同時(shí)開(kāi)具支票或交付現(xiàn)金。4.6支票或現(xiàn)金的領(lǐng)取。4.6.1預(yù)算部綜合崗從財(cái)務(wù)部出納處領(lǐng)取支票或現(xiàn)金。4.6.2項(xiàng)目主辦人向分供商索取發(fā)票與綜合崗交換支票或現(xiàn)金。4.6.3項(xiàng)目主辦人將支票或現(xiàn)金交給分供方入帳。4.7臺(tái)帳。4

5、.7.1項(xiàng)目主辦人應(yīng)建立臺(tái)帳，登記每筆付款、扣款情況，并接受主管經(jīng)理的檢查、監(jiān)督。4.7.2預(yù)算部綜合崗應(yīng)建立臺(tái)帳、登記每筆付款、扣款情況，并接受預(yù)算部經(jīng)理的檢查、監(jiān)督。4.7.3每月10日（節(jié)假日順延）主辦人、綜合崗、財(cái)務(wù)部出納根據(jù)各自臺(tái)帳進(jìn)行核對(duì)、總結(jié)并形成備忘報(bào)總經(jīng)理和分管副總。4.8核查：總經(jīng)理隨時(shí)可以對(duì)付款、進(jìn)度、質(zhì)量狀況進(jìn)行抽查、核評(píng)。5、相關(guān)文件：5.1國(guó)家及上海市有關(guān)規(guī)范。5.2合同及標(biāo)書(shū)。6、相關(guān)表單。6.1《付款申請(qǐng)